华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1470	累计净值：1.1623	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李博良	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.221亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-05-30
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1470

累计净值：1.1623

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李博良

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.221亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-05-30

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,120,986,897.10	95.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,789,913.78	0.83
6	其他资产	49,149,736.85	49,149,736.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	968,218,958.30	96.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,767,803.85	2.96
6	其他资产	6,389,275.75	6,389,275.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,051,631,367.40	97.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,165,404.14	0.48
6	其他资产	22,432,518.27	22,432,518.27

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	964,773,683.88	96.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,836,322.26	2.98
6	其他资产	6,176,587.33	6,176,587.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,038,240,277.46	92.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,302,399.17	0.83
6	其他资产	231,559,827.25	231,559,827.25

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,482,472,222.59	95.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,420,292.71	0.35
6	其他资产	56,485,001.53	56,485,001.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	827,645,849.82	78.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	201,478,823.03	19.15
5	银行存款和结算备付金合计	19,529,866.51	1.86
6	其他资产	3,291,908.46	3,291,908.46

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,148,170,950.00	97.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,697,738.80	1.24
6	其他资产	20,008,027.99	20,008,027.99

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,272,056,458.00	96.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,093,447.80	1.98
6	其他资产	20,790,208.15	20,790,208.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,182,892,948.80	96.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,378,896.87	1.91
6	其他资产	16,395,174.82	16,395,174.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,279,591,880.00	97.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,516,572.12	1.19
6	其他资产	13,463,654.27	13,463,654.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,195,195,142.00	89.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	85,140,567.72	6.41
5	银行存款和结算备付金合计	7,961,527.79	0.60
6	其他资产	40,087,567.11	40,087,567.11

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,318,182,268.30	96.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.18
5	银行存款和结算备付金合计	38,017,319.88	0.69
6	其他资产	135,549,818.07	135,549,818.07

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,197,435,382.10	93.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	491,330,122.96	4.10
6	其他资产	292,308,271.13	292,308,271.13

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	20,529,633,958.90	96.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,328,963.80	0.87
6	其他资产	601,038,801.10	601,038,801.10