博时富乐纯债债券型证券投资基金(007536)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0582

累计净值:1.1567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胥艺 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
748 2689774.210 1992019107.710 99.0100 0.9900 0.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
549 4638471.490 2518948496.450 98.9200 1.0800 1.0800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
261 4215101.340 1096964639.680 99.7100 0.2900 0.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 1346729.810 284489608.110 99.6400 0.3600 0.3600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190 302071.300 57232147.230 99.7200 0.2800 0.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
238 277376.030 65192807.280 98.7500 1.2500 1.2500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
268 187956.710 49999000.000 99.2600 0.7400 0.7400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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