博时富乐纯债债券型证券投资基金(007536)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,657,095.89 | 6.54 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 800,000 | 81,508,361.64 | 5.19 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 600,000 | 61,044,196.72 | 3.89 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,891,715.07 | 3.88 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 600,000 | 60,759,852.46 | 3.87 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 700,000 | 71,262,378.08 | 3.38 |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 700,000 | 70,495,737.70 | 3.34 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 650,000 | 66,680,516.39 | 3.16 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 600,000 | 61,283,391.78 | 2.91 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,623,243.84 | 2.88 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 800,000 | 81,533,435.62 | 4.42 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 500,000 | 51,085,000.00 | 2.77 |
| 3 | 102100090 | 21南通高新MTN001 | 500,000 | 50,881,200.00 | 2.76 |
| 4 | 102100487 | 21桐乡城投MTN001 | 500,000 | 50,520,267.76 | 2.74 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 500,000 | 50,513,739.73 | 2.74 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112204041 | 22中国银行CD041 | 1,000,000 | 98,076,000.00 | 3.70 |
| 2 | 160303 | 16进出03 | 800,000 | 83,884,471.23 | 3.17 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 600,000 | 61,212,772.60 | 2.31 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 52,325,178.08 | 1.98 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 500,000 | 51,609,178.08 | 1.95 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 2,500,000 | 254,150,000.00 | 12.56 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 900,000 | 94,110,041.10 | 4.65 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 800,000 | 81,679,342.47 | 4.04 |
| 4 | 220008 | 22附息国债08 | 600,000 | 62,581,803.28 | 3.09 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 500,000 | 52,271,506.85 | 2.58 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,984,931.51 | 8.71 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 100,332,054.79 | 8.48 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 800,000 | 81,936,482.19 | 6.93 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 500,000 | 51,149,835.62 | 4.33 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,317,309.59 | 2.56 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 600,000 | 60,172,931.51 | 8.63 |
| 2 | 210407 | 21农发07 | 200,000 | 20,261,835.62 | 2.90 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 200,000 | 20,067,326.03 | 2.88 |
| 4 | 102100242 | 21江夏城投MTN001 | 120,000 | 12,350,488.77 | 1.77 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,423,832.88 | 1.49 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 335,000 | 34,223,600.00 | 11.23 |
| 2 | 210215 | 21国开15 | 300,000 | 30,096,000.00 | 9.88 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 150,000 | 15,006,000.00 | 4.92 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,212,000.00 | 3.35 |
| 5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 100,000 | 10,169,000.00 | 3.34 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,137,000.00 | 14.99 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 70,000 | 7,111,300.00 | 10.52 |
| 3 | 042000513 | 20宿迁经开CP002 | 50,000 | 5,059,000.00 | 7.48 |
| 4 | 042000503 | 20长江开发CP001 | 50,000 | 5,053,000.00 | 7.47 |
| 5 | 175433 | 20腾越02 | 50,000 | 5,035,500.00 | 7.45 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101755021 | 17乐山国资MTN001 | 50,000 | 5,153,000.00 | 8.67 |
| 2 | 101901209 | 19镇江城建MTN001 | 50,000 | 5,064,000.00 | 8.52 |
| 3 | 175433 | 20腾越02 | 50,000 | 5,058,000.00 | 8.51 |
| 4 | 042000513 | 20宿迁经开CP002 | 50,000 | 5,043,500.00 | 8.49 |
| 5 | 042000503 | 20长江开发CP001 | 50,000 | 5,035,500.00 | 8.47 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101755021 | 17乐山国资MTN001 | 50,000 | 5,131,500.00 | 8.43 |
| 2 | 139147 | PR北固债 | 86,000 | 5,100,660.00 | 8.38 |
| 3 | 101901209 | 19镇江城建MTN001 | 50,000 | 5,058,500.00 | 8.31 |
| 4 | 175433 | 20腾越02 | 50,000 | 5,045,000.00 | 8.28 |
| 5 | 042000513 | 20宿迁经开CP002 | 50,000 | 5,036,500.00 | 8.27 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139147 | PR北固债 | 86,000 | 5,157,420.00 | 7.65 |
| 2 | 101755021 | 17乐山国资MTN001 | 50,000 | 5,129,000.00 | 7.61 |
| 3 | 101773001 | 17安庆城投MTN001 | 50,000 | 5,116,000.00 | 7.59 |
| 4 | 155305 | 19禹洲02 | 50,000 | 5,094,000.00 | 7.56 |
| 5 | 101901209 | 19镇江城建MTN001 | 50,000 | 5,058,500.00 | 7.51 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 27,000 | 2,697,300.00 | 81.85 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,471,000.00 | 60.22 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 100,000 | 10,164,000.00 | 20.09 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 10,000 | 1,011,700.00 | 2.00 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,654,000.00 | 27.08 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,612,000.00 | 27.04 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 21,352,000.00 | 18.86 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 10,152,000.00 | 8.97 |
| 5 | 018007 | 国开1801 | 100,000 | 10,075,000.00 | 8.90 |
