博时富乐纯债债券型证券投资基金(007536)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0582

 累计净值：1.1567 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胥艺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,936,005,205.64 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,630,640.43 0.29
6 其他资产 140,098.64 140,098.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,658,012,194.52 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,224,870.52 0.42
6 其他资产 11,152.54 11,152.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,439,508,359.89 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,962,934.30 0.12
6 其他资产 3,697.04 3,697.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,308,498,176.92 87.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,359,185.68 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 22,719,049.23 0.86
6 其他资产 200,019.98 200,019.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,056,361,559.29 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,663.85 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 3,959,343.17 0.19
6 其他资产 175,267.96 175,267.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,422,224,416.30 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,004,890.41 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,141,171.57 0.29
6 其他资产 35,235.51 35,235.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 676,072,790.59 86.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,014,383.56 13.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,104,805.94 0.52
6 其他资产 344.14 344.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,276,598.00 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,910,135.02 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,050,325.09 1.25
6 其他资产 4,824,454.56 4,824,454.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,856,674.00 89.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.38
5 银行存款和结算备付金合计 908,766.81 1.34
6 其他资产 1,004,175.38 1,004,175.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,556,282.00 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,889.48 1.43
6 其他资产 11,129,780.03 11,129,780.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,920,440.00 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 692,609.71 0.97
6 其他资产 11,082,760.55 11,082,760.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,993,550.00 90.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,024,479.46 1.24
6 其他资产 6,551,738.81 6,551,738.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,697,300.00 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 665,145.84 19.52
6 其他资产 45,495.89 45,495.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,646,700.00 82.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,026,928.18 15.83
6 其他资产 1,048,464.38 1,048,464.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,845,000.00 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,703,278.82 7.68
6 其他资产 1,778,146.29 1,778,146.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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