兴全恒鑫债券型证券投资基金A类(008452)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0445

累计净值:1.2795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱喆丰 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:43.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8261 217063.630 1507302622.240 84.0600 15.9400 15.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8944 57623.060 187632189.030 36.4100 63.5900 63.5900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11470 62196.080 290697531.320 40.7500 59.2500 59.2500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16025 80878.470 656731609.920 50.6700 49.3300 49.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6589 83569.080 317340669.700 57.6300 42.3700 42.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2382 133336.590 139055839.280 43.7800 56.2200 56.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4282 191571.980 124550861.700 15.1800 84.8200 84.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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