兴全恒鑫债券型证券投资基金A类(008452)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0445

 累计净值：1.2795 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱喆丰 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,516,369,487.01 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,684,415.01 0.31
6 其他资产 30,559,593.47 30,559,593.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,977,655,969.61 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 24,795,045.11 0.82
6 其他资产 10,632,748.82 10,632,748.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,411,725,185.74 91.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -600.55 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,210,985.17 2.61
6 其他资产 86,237,144.08 86,237,144.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 813,721,782.18 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,670,696.39 1.41
6 其他资产 127,018.83 127,018.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,666,949.41 0.15
2 固定收益类投资 1,109,773,874.03 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,941.37 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,765,350.62 1.04
6 其他资产 6,762,486.88 6,762,486.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 954,242,127.37 91.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,000,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,270,478.65 0.98
6 其他资产 12,943,326.15 12,943,326.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,357,592,509.00 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,394,398.57 0.45
6 其他资产 23,028,699.61 23,028,699.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,953,997.37 2.16
2 固定收益类投资 1,803,989,666.24 92.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,000,000.00 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 8,388,567.82 0.43
6 其他资产 24,258,587.79 24,258,587.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,948,202.22 1.38
2 固定收益类投资 1,690,345,940.41 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 11,617,767.93 0.64
6 其他资产 45,592,092.13 45,592,092.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,772,713.20 2.09
2 固定收益类投资 698,266,642.89 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 16,779,655.34 2.09
6 其他资产 12,214,750.60 12,214,750.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 475,223,693.77 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,400,000.00 9.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,748,351.38 1.07
6 其他资产 7,317,551.12 7,317,551.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,089,083.18 4.18
2 固定收益类投资 446,269,632.49 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 36,877,660.93 6.97
6 其他资产 6,702,874.58 6,702,874.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,013,616.30 2.20
2 固定收益类投资 613,106,872.43 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,974.20 0.23
6 其他资产 9,334,671.14 9,334,671.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,449,432.80 0.51
2 固定收益类投资 1,044,273,120.23 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,562,578.54 0.24
6 其他资产 26,754,530.15 26,754,530.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,889,522,623.68 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,070,675.29 0.73
6 其他资产 29,118,580.68 29,118,580.68

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