兴全恒鑫债券型证券投资基金A类(008452)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0445

 累计净值：1.2795 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱喆丰 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028006 20邮储银行永续债 2,700,000 278,502,078.69 4.79
2 132018 G三峡EB1 1,854,260 273,135,800.10 4.69
3 2028014 20中国银行永续债01 2,500,000 255,511,202.19 4.39
4 2028017 20农业银行永续债01 2,300,000 235,198,301.64 4.04
5 2028003 20平安银行永续债01 2,200,000 227,589,035.62 3.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 1,187,080 168,400,307.09 7.03
2 112312071 23北京银行CD071 1,500,000 147,010,040.98 6.13
3 110081 闻泰转债 978,580 109,334,947.10 4.56
4 2028023 20招商银行永续债01 1,000,000 105,920,739.73 4.42
5 190305 19进出05 700,000 71,328,657.53 2.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110081 闻泰转债 961,760 109,263,893.57 8.77
2 2128028 21邮储银行二级01 600,000 61,413,767.67 4.93
3 110059 浦发转债 577,390 61,303,473.66 4.92
4 2128051 21工商银行二级02 600,000 60,747,678.90 4.88
5 1920039 19杭州银行二级 500,000 52,802,575.34 4.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 500,000 51,445,890.41 7.17
2 112213066 22浙商银行CD066 500,000 49,587,100.82 6.91
3 112203086 22农业银行CD086 500,000 49,183,935.89 6.86
4 127006 敖东转债 387,895 45,477,203.01 6.34
5 123107 温氏转债 326,749 40,720,982.22 5.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127006 敖东转债 593,887 69,382,858.23 7.01
2 190214 19国开14 600,000 61,718,827.40 6.23
3 1728022 17工商银行二级02 500,000 52,061,410.96 5.26
4 160207 16国开07 500,000 51,257,561.64 5.18
5 188762 21光证G8 500,000 50,720,958.91 5.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 600,000 61,449,665.75 6.00
2 127022 恒逸转债 458,156 58,225,301.28 5.69
3 188762 21光证G8 500,000 51,363,410.96 5.02
4 012105266 21京水投SCP002 500,000 50,885,493.15 4.97
5 102101346 21厦钨MTN001 400,000 41,620,355.07 4.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 700,000 73,214,292.60 5.24
2 1928009 19农业银行二级04 600,000 64,095,452.05 4.59
3 190214 19国开14 600,000 61,029,386.30 4.37
4 012105266 21京水投SCP002 600,000 60,611,135.34 4.34
5 188762 21光证G8 500,000 50,709,260.28 3.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 900,000 92,637,000.00 4.79
2 1928009 19农业银行二级04 600,000 62,172,000.00 3.21
3 190214 19国开14 600,000 60,336,000.00 3.12
4 012105266 21京水投SCP002 600,000 60,030,000.00 3.10
5 110053 苏银转债 491,430 58,165,654.80 3.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132017 19新钢EB 322,350 52,607,520.00 2.96
2 110053 苏银转债 445,000 51,958,200.00 2.93
3 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 2.90
4 210206 21国开06 500,000 50,030,000.00 2.82
5 188762 21光证G8 500,000 49,835,000.00 2.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155539 19西南02 350,000 35,245,000.00 4.45
2 210005 21附息国债05 300,000 30,351,000.00 3.84
3 190202 19国开02 300,000 30,111,000.00 3.81
4 188163 21兖煤01 300,000 30,000,000.00 3.79
5 019536 16国债08 279,300 27,418,881.00 3.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155539 19西南02 350,000 35,227,500.00 6.67
2 190202 19国开02 300,000 30,087,000.00 5.70
3 190215 19国开15 300,000 29,619,000.00 5.61
4 019547 16国债19 256,260 23,852,680.80 4.52
5 143413 17贵产01 200,000 20,810,000.00 3.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155539 19西南02 350,000 35,245,000.00 7.56
2 200201 20国开01 300,000 30,003,000.00 6.44
3 160205 16国开05 300,000 29,823,000.00 6.40
4 190215 19国开15 300,000 29,610,000.00 6.35
5 143413 17贵产01 200,000 20,804,000.00 4.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008154 20中信银行CD154 500,000 49,715,000.00 9.57
2 112004040 20中国银行CD040 500,000 49,720,000.00 9.57
3 155768 19中财01 400,000 39,972,000.00 7.70
4 200201 20国开01 400,000 39,976,000.00 7.70
5 190215 19国开15 400,000 38,984,000.00 7.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 102,190,000.00 10.83
2 143413 17贵产01 700,000 74,158,000.00 7.86
3 143402 17远洋01 700,000 73,290,000.00 7.77
4 136447 16复星03 500,000 50,620,000.00 5.36
5 155768 19中财01 500,000 50,520,000.00 5.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,200,000 125,124,000.00 7.63
2 112015070 20民生银行CD070 1,000,000 97,880,000.00 5.97
3 200201 20国开01 900,000 90,441,000.00 5.52
4 143413 17贵产01 800,000 86,440,000.00 5.27
5 136447 16复星03 800,000 81,600,000.00 4.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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