招商鑫福中短债债券型证券投资基金A类(008774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1259

累计净值:1.1259 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.756亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28715 54730.250 1244527731.740 79.1900 20.8100 20.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22875 31843.390 527185800.880 72.3700 27.6300 27.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33182 41752.550 1111332322.220 80.2200 19.7800 19.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12138 37270.550 337777823.910 74.6700 25.3300 25.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5329 33053.600 94915868.760 53.8900 46.1100 46.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
386 279016.820 86014343.220 79.8600 20.1400 20.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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