招商鑫福中短债A (008774) 重仓股

单位净值： 1.1259	累计净值：1.1259	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李家辉	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：16.756亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-05-22
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.1259

累计净值：1.1259

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李家辉

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：16.756亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-05-22

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,200,000	222,064,754.10	3.28
2	210218	21国开18	1,900,000	195,535,350.68	2.89
3	200203	20国开03	1,000,000	103,456,219.18	1.53
4	092218005	22农发清发05	1,000,000	101,920,301.37	1.51
5	230005	23附息国债05	1,000,000	101,424,153.01	1.50

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	3,600,000	372,732,263.01	5.31
2	230005	23附息国债05	1,500,000	151,655,163.93	2.16
3	102100312	21铁建房产MTN001	994,000	101,758,647.93	1.45
4	092218005	22农发清发05	1,000,000	101,375,945.21	1.44
5	2328011	23浙商银行小微债01	1,000,000	100,873,934.43	1.44

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	3,600,000	370,509,534.25	5.84
2	092218005	22农发清发05	1,000,000	100,367,397.26	1.58
3	112310050	23兴业银行CD050	1,000,000	98,506,364.84	1.55
4	112310085	23兴业银行CD085	1,000,000	98,326,623.27	1.55
5	112309017	23浦发银行CD017	1,000,000	98,520,339.93	1.55

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	3,600,000	368,755,890.41	6.00
2	180204	18国开04	2,200,000	229,304,252.05	3.73
3	101800202	18天恒置业MTN001	900,000	93,116,317.81	1.52
4	102100312	21铁建房产MTN001	794,000	82,367,667.45	1.34
5	175168	20沪开02	700,000	71,033,660.27	1.16

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	4,100,000	418,587,309.59	4.06
2	092118003	21农发清发03	3,500,000	353,722,561.64	3.43
3	210312	21进出12	2,400,000	245,409,731.51	2.38
4	180204	18国开04	2,200,000	228,397,550.68	2.21
5	200207	20国开07	2,000,000	202,724,109.59	1.96

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	4,100,000	430,937,632.88	4.03
2	092118003	21农发清发03	3,500,000	360,126,506.85	3.37
3	180204	18国开04	2,400,000	247,667,835.62	2.32
4	210312	21进出12	2,400,000	244,002,739.73	2.28
5	200207	20国开07	2,000,000	207,231,780.82	1.94

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	3,500,000	356,895,191.78	4.28
2	180204	18国开04	2,400,000	245,893,545.21	2.95
3	210312	21进出12	2,400,000	242,231,736.99	2.90
4	200303	20进出03	1,700,000	173,441,358.90	2.08
5	101751004	17中节能MTN001	1,600,000	167,663,202.19	2.01

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,900,000	191,463,000.00	3.17
2	180204	18国开04	1,700,000	174,692,000.00	2.89
3	092118003	21农发清发03	1,500,000	150,105,000.00	2.48
4	101751004	17中节能MTN001	1,400,000	141,848,000.00	2.35
5	180211	18国开11	1,200,000	122,412,000.00	2.03

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	1,000,000	100,940,000.00	3.50
2	210212	21国开12	1,000,000	100,560,000.00	3.48
3	112109250	21浦发银行CD250	1,000,000	97,340,000.00	3.37
4	101456069	14甘公投MTN002	800,000	81,000,000.00	2.81
5	160207	16国开07	800,000	80,688,000.00	2.80

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900528	19大连港MTN001	300,000	30,996,000.00	4.27
2	101801194	18徐矿MTN002	300,000	30,465,000.00	4.20
3	012100487	21攀钢集SCP001	300,000	30,093,000.00	4.15
4	102101192	21洪山城投MTN001	300,000	29,928,000.00	4.12
5	1380060	13津广成债	800,000	24,120,000.00	3.32

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101456063	14重庆旅投MTN001	100,000	10,120,000.00	7.74
2	101800950	18长发集团MTN003	100,000	10,117,000.00	7.73
3	102001132	20黄石众邦MTN001	100,000	10,066,000.00	7.69
4	012003528	20漳泽电力SCP005	100,000	10,035,000.00	7.67
5	012004330	20西藏天路SCP003	100,000	10,019,000.00	7.66

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042000017	20连云工投CP001	100,000	10,107,000.00	8.52
2	180208	18国开08	100,000	10,049,000.00	8.47
3	012002010	20中煤矿山SCP003	100,000	10,044,000.00	8.47
4	102000961	20贾汪城投MTN001	100,000	10,046,000.00	8.47
5	012003528	20漳泽电力SCP005	100,000	10,013,000.00	8.44

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101764044	17农垦MTN002	100,000	10,113,000.00	9.68
2	102000961	20贾汪城投MTN001	100,000	10,107,000.00	9.67
3	042000017	20连云工投CP001	100,000	10,084,000.00	9.65
4	180208	18国开08	100,000	10,067,000.00	9.63
5	102000458	20长春轨交MTN001	100,000	10,054,000.00	9.62