易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金(009342)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9014

累计净值:0.9014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:62.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
179205 39813.000 4620044.020 0.0600 99.9400 99.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200093 39537.540 11130750.320 0.1400 99.8600 99.8600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200093 39537.540 11130750.320 0.1400 99.8600 99.8600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200093 39537.540 11130750.320 0.1400 99.8600 99.8600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200092 39537.740 11130750.320 0.1400 99.8600 99.8600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200092 39537.740 11130750.320 0.1400 99.8600 99.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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