中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(009478)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1290

累计净值:1.1290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵建忠 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1325 10194.400 8464302.070 62.6634 37.3366 37.3366
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
618 29555.940 8464302.070 46.3402 53.6598 53.6598
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
519 38389.220 8464302.070 42.4829 57.5171 57.5171
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
459 41384.700 8464302.070 44.5593 55.4407 55.4407
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
430 102725.340 32092269.070 72.6531 27.3469 27.3469
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
400 116688.960 31000120.000 66.4161 33.5839 33.5839

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