中银上海金ETF联接C (009478) 规模变化

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1290	累计净值：1.1290	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵建忠	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.133亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-29
业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.1290

累计净值：1.1290

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵建忠

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.133亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-29

业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13507574.240
2	期间基金总申购份额	7860565.840
3	期间总赎回份额	8028422.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13339717.560

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18265568.220
2	期间基金总申购份额	16529024.010
3	期间总赎回份额	21287017.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13507574.240

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13915745.710
2	期间基金总申购份额	14330580.130
3	期间总赎回份额	14738751.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13507574.240

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18265568.220
2	期间基金总申购份额	2198443.880
3	期间总赎回份额	6548266.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13915745.710

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18995578.580
2	期间基金总申购份额	9844138.850
3	期间总赎回份额	10574149.210
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18265568.220

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18312026.940
2	期间基金总申购份额	1909279.810
3	期间总赎回份额	1955738.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18265568.220

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	19924006.990
2	期间基金总申购份额	1393377.020
3	期间总赎回份额	3005357.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18312026.940

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18995578.580
2	期间基金总申购份额	6541482.020
3	期间总赎回份额	5613053.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19924006.990

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	17423112.090
2	期间基金总申购份额	4512045.800
3	期间总赎回份额	2011150.900
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19924006.990

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18995578.580
2	期间基金总申购份额	2029436.220
3	期间总赎回份额	3601902.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17423112.090

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	46675582.580
2	期间基金总申购份额	4204894.990
3	期间总赎回份额	31884898.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18995578.580

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	42687990.440
2	期间基金总申购份额	434600.850
3	期间总赎回份额	24127012.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18995578.580

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	44171898.120
2	期间基金总申购份额	446431.570
3	期间总赎回份额	1930339.250
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	42687990.440

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	46675582.580
2	期间基金总申购份额	3323862.570
3	期间总赎回份额	5827547.030
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	44171898.120

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	42505032.490
2	期间基金总申购份额	2729389.230
3	期间总赎回份额	1062523.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	44171898.120

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	46675582.580
2	期间基金总申购份额	594473.340
3	期间总赎回份额	4765023.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	42505032.490

2020年季度规模变化开始日期：2020-09-29 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	256390425.510
2	期间基金总申购份额	1504152.370
3	期间总赎回份额	211218995.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	46675582.580

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	256390425.510
2	期间基金总申购份额	1504152.370
3	期间总赎回份额	211218995.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	46675582.580