中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(009478)
基金档案
| 基金全称 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类 |
| 基金简称 | 中银上海金ETF联接C |
| 基金主代码 | 009478 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2020-09-29 |
| 基金份额总额 | 13339717.560份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF(中银上海金ETF)的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为中银上海金ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
