银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(009541)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0419

累计净值:1.1009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭东 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:91.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 95%×中债-1-3年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
241 30077443.010 7248102516.870 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
232 38142416.110 8848994946.020 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
219 28252210.880 6187195663.200 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
244 27497928.720 6708891221.120 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
320 18371072.010 5878634474.580 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
302 28033162.810 8465855895.820 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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