泰康品质生活混合型证券投资基金A类(010874)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0385

 累计净值：1.0385 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋仁杰 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.964亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6417 123494.860 515674342.220 65.0700 34.9300 34.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7221 92684.820 372337205.920 55.6300 44.3700 44.3700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8720 82745.780 410116704.930 56.8400 43.1600 43.1600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7822 68510.800 225734197.620 42.1200 57.8800 57.8800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5588 74643.190 150145243.360 36.0000 64.0000 64.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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