泰康品质生活混合A (010874) 重仓股

单位净值： 1.0385	累计净值：1.0385	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋仁杰	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.964亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债新综合全价(总值)指数收益率15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0385

累计净值：1.0385

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋仁杰

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.964亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	47,000	84,531,850.00	7.16
2	601006	大秦铁路	8,500,000	61,965,000.00	5.25
3	600941	中国移动	590,000	57,123,800.00	4.84
4	601000	唐山港	15,000,000	55,350,000.00	4.69
5	603589	口子窖	1,000,000	51,750,000.00	4.38
6	002345	潮宏基	6,800,000	45,220,000.00	3.83
7	603129	春风动力	300,000	42,060,000.00	3.56
8	600373	中文传媒	3,200,000	40,096,000.00	3.40
9	000963	华东医药	760,000	32,102,400.00	2.72
10	600079	人福医药	1,200,000	29,028,000.00	2.46
11	00941	中国移动	200,000	12,058,000.00	1.02

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	54,000	91,314,000.00	7.29
2	002345	潮宏基	7,300,016	57,378,125.76	4.58
3	600941	中国移动	600,000	55,980,000.00	4.47
4	601006	大秦铁路	7,500,000	55,725,000.00	4.45
5	601000	唐山港	15,000,080	52,950,282.40	4.23
6	600079	人福医药	1,800,000	48,492,000.00	3.87
7	603129	春风动力	230,000	37,237,000.00	2.97
8	300130	新国都	1,300,097	36,831,748.01	2.94
9	000963	华东医药	800,000	34,696,000.00	2.77
10	600373	中文传媒	2,470,010	32,900,533.20	2.63
11	00941	中国移动	450,000	26,572,500.00	2.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	48,000	87,360,000.00	6.95
2	600941	中国移动	700,000	62,979,000.00	5.01
3	601006	大秦铁路	7,000,000	50,330,000.00	4.00
4	601098	中南传媒	4,000,000	46,560,000.00	3.70
5	300451	创业慧康	4,200,000	46,116,000.00	3.67
6	002345	潮宏基	5,400,016	42,552,126.08	3.38
7	002154	报喜鸟	8,000,000	40,960,000.00	3.26
8	600487	亨通光电	2,500,000	37,750,000.00	3.00
9	600079	人福医药	1,400,000	37,492,000.00	2.98
10	301195	北路智控	430,000	35,917,900.00	2.86

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	48,000	82,896,000.00	8.21
2	600941	中国移动	830,000	56,166,100.00	5.56
3	600487	亨通光电	2,700,000	40,662,000.00	4.03
4	002304	洋河股份	240,000	38,520,000.00	3.82
5	000963	华东医药	720,000	33,696,000.00	3.34
6	600079	人福医药	1,400,000	33,446,000.00	3.31
7	301195	北路智控	430,090	32,127,723.00	3.18
8	601098	中南传媒	3,200,000	31,936,000.00	3.16
9	605098	行动教育	1,030,000	30,158,400.00	2.99
10	601006	大秦铁路	4,500,069	30,060,460.92	2.98

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	45,000	84,262,500.00	8.18
2	600941	中国移动	1,100,000	75,163,000.00	7.30
3	600487	亨通光电	3,800,000	69,160,000.00	6.71
4	603589	口子窖	1,100,000	51,689,000.00	5.02
5	000519	中兵红箭	2,100,000	46,935,000.00	4.56
6	002013	中航机电	4,000,000	45,360,000.00	4.40
7	000049	德赛电池	1,050,000	43,669,500.00	4.24
8	600522	中天科技	1,600,000	35,952,000.00	3.49
9	603109	神驰机电	1,960,000	33,614,000.00	3.26
10	688232	新点软件	600,000	29,460,000.00	2.86

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	45,000	92,025,000.00	7.23
2	603589	口子窖	1,400,000	82,054,000.00	6.45
3	600941	中国移动	930,000	56,265,000.00	4.42
4	002013	中航机电	4,500,078	55,575,963.30	4.37
5	000519	中兵红箭	1,900,000	55,385,000.00	4.35
6	601668	中国建筑	8,000,040	42,560,212.80	3.34
7	000049	德赛电池	900,000	40,590,000.00	3.19
8	000963	华东医药	850,000	38,386,000.00	3.02
9	603018	华设集团	3,800,000	36,290,000.00	2.85
10	002129	TCL中环	600,000	35,334,000.00	2.78

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,000	85,950,000.00	6.53
2	603589	口子窖	1,400,037	75,657,999.48	5.75
3	00700	腾讯控股	160,000	48,556,800.00	3.69
4	603639	海利尔	2,230,000	46,718,500.00	3.55
5	603043	广州酒家	2,030,040	42,306,033.60	3.21
6	600941	中国移动	600,000	40,116,000.00	3.05
7	603678	火炬电子	760,900	39,483,101.00	3.00
8	601668	中国建筑	7,000,040	38,080,217.60	2.89
9	600079	人福医药	2,000,000	34,500,000.00	2.62
10	300451	创业慧康	4,400,026	33,396,197.34	2.54

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603639	海利尔	2,230,000	55,995,300.00	4.15
2	600519	贵州茅台	27,000	55,350,000.00	4.10
3	00700	腾讯控股	130,000	48,552,400.00	3.60
4	603109	神驰机电	1,600,000	45,616,000.00	3.38
5	300451	创业慧康	4,000,026	44,720,290.68	3.31
6	300659	中孚信息	930,000	42,175,500.00	3.12
7	002027	分众传媒	5,000,000	40,950,000.00	3.03
8	002991	甘源食品	540,000	40,572,896.00	3.01
9	600079	人福医药	1,800,000	40,536,000.00	3.00
10	000537	广宇发展	1,450,047	34,946,132.70	2.59

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	30,000	54,900,000.00	5.01
2	000063	中兴通讯	1,400,000	46,382,000.00	4.24
3	002568	百润股份	600,000	44,694,000.00	4.08
4	600079	人福医药	2,000,000	40,320,000.00	3.68
5	00700	腾讯控股	100,000	38,437,000.00	3.51
6	300911	亿田智能	600,000	37,974,000.00	3.47
7	605186	健麾信息	1,090,000	37,332,500.00	3.41
8	002027	分众传媒	5,000,000	36,600,000.00	3.34
9	605305	中际联合	450,053	36,364,282.40	3.32
10	300659	中孚信息	800,000	36,072,000.00	3.29

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300035	中科电气	2,000,000	48,900,000.00	5.45
2	002027	分众传媒	5,000,020	47,050,188.20	5.24
3	002614	奥佳华	2,050,000	46,391,500.00	5.17
4	002568	百润股份	400,057	37,921,403.03	4.23
5	300680	隆盛科技	1,400,000	37,450,000.00	4.17
6	688345	博力威	450,033	33,099,927.15	3.69
7	002028	思源电气	1,000,000	30,790,000.00	3.43
8	688116	天奈科技	250,000	29,500,000.00	3.29
9	300193	佳士科技	1,700,000	27,064,000.00	3.02
10	00700	腾讯控股	55,000	26,726,150.00	2.98

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002614	奥佳华	1,150,002	19,837,534.50	5.21
2	002028	思源电气	600,000	17,826,000.00	4.68
3	603198	迎驾贡酒	500,000	17,630,000.00	4.63
4	600519	贵州茅台	7,650	15,368,850.00	4.04
5	688056	莱伯泰科	410,000	15,194,600.00	3.99
6	600031	三一重工	440,000	15,026,000.00	3.95
7	603801	志邦家居	250,000	14,425,000.00	3.79
8	300035	中科电气	1,300,096	13,937,029.12	3.66
9	603180	金牌厨柜	190,000	13,792,100.00	3.62
10	002027	分众传媒	1,400,000	12,992,000.00	3.41