泰康品质生活混合A (010874) 资产配置

单位净值： 1.0385	累计净值：1.0385	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋仁杰	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.964亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债新综合全价(总值)指数收益率15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0385

累计净值：1.0385

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋仁杰

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.964亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	942,890,546.92	79.56
2	固定收益类投资	1,362,245.16	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	129,875,506.29	10.96
5	银行存款和结算备付金合计	108,412,881.92	9.15
6	其他资产	2,642,365.72	2,642,365.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,038,924,692.21	81.32
2	固定收益类投资	5,315,944.89	0.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	119,968,265.75	9.39
5	银行存款和结算备付金合计	102,806,513.00	8.05
6	其他资产	10,516,094.19	10,516,094.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,076,915,463.36	84.10
2	固定收益类投资	5,248,337.77	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,972,950.68	7.81
5	银行存款和结算备付金合计	97,638,562.16	7.63
6	其他资产	693,185.13	693,185.13

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	849,991,692.41	82.85
2	固定收益类投资	3,934,932.68	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,985,424.65	7.80
5	银行存款和结算备付金合计	81,837,179.48	7.98
6	其他资产	10,196,341.29	10,196,341.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	869,462,375.56	83.38
2	固定收益类投资	2,793,062.87	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,933,116.44	6.71
5	银行存款和结算备付金合计	99,309,663.03	9.52
6	其他资产	1,231,783.81	1,231,783.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,113,962,179.23	86.22
2	固定收益类投资	2,837,667.33	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	4.64
5	银行存款和结算备付金合计	99,445,278.92	7.70
6	其他资产	15,708,862.10	15,708,862.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,072,208,858.45	80.47
2	固定收益类投资	2,625,802.20	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	7.51
5	银行存款和结算备付金合计	149,564,494.62	11.23
6	其他资产	7,970,462.06	7,970,462.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,235,082,048.99	91.07
2	固定收益类投资	2,777,607.92	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,000,000.00	2.36
5	银行存款和结算备付金合计	82,301,999.97	6.07
6	其他资产	4,013,319.18	4,013,319.18

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	995,035,603.32	89.51
2	固定收益类投资	1,074,673.20	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	2.70
5	银行存款和结算备付金合计	81,365,780.07	7.32
6	其他资产	4,182,141.93	4,182,141.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	792,186,236.15	87.12
2	固定收益类投资	8,292,000.00	0.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	5.50
5	银行存款和结算备付金合计	44,265,402.66	4.87
6	其他资产	14,550,365.02	14,550,365.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,850,955.20	82.12
2	固定收益类投资	306,000.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	5.09
5	银行存款和结算备付金合计	47,693,987.85	12.13
6	其他资产	2,306,648.88	2,306,648.88