东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金C类(011459)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6095

累计净值:0.6095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈皓 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3148 39290.260 10013500.000 8.1000 91.9000 91.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3822 41959.160 10013500.000 6.2400 93.7600 93.7600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4645 36079.720 10013500.000 5.9700 94.0300 94.0300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4780 35948.450 10013500.000 5.8300 94.1700 94.1700

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