东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459) 重仓股

单位净值： 0.6095	累计净值：0.6095	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈皓	管理人：东方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.140亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-05-19
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)10%+中债综合全价指数收益率*30%

单位净值：

0.6095

累计净值：0.6095

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈皓

管理人：东方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.140亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-05-19

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688072	拓荆科技	40,413	9,626,780.73	5.01
2	688120	华海清科	44,028	8,431,362.00	4.39
3	300308	中际旭创	70,900	8,210,220.00	4.28
4	301308	江波龙	74,700	6,543,720.00	3.41
5	300371	汇中股份	432,580	6,298,364.80	3.28
6	688037	芯源微	43,938	5,820,906.24	3.03
7	001309	德明利	76,800	5,787,648.00	3.01
8	688361	中科飞测	70,480	5,623,206.67	2.93
9	600760	中航沈飞	121,000	5,184,850.00	2.70
10	000021	深科技	300,000	5,163,000.00	2.69

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601138	工业富联	593,400	14,953,680.00	5.62
2	300308	中际旭创	97,300	14,346,885.00	5.39
3	688120	华海清科	54,682	13,782,598.10	5.18
4	688153	唯捷创芯	147,325	10,778,297.00	4.05
5	300161	华中数控	194,400	10,404,288.00	3.91
6	002555	三七互娱	288,500	10,062,880.00	3.78
7	688226	威腾电气	431,130	9,407,256.60	3.53
8	688012	中微公司	57,366	8,974,910.70	3.37
9	688072	拓荆科技	20,515	8,738,774.55	3.28
10	688037	芯源微	48,589	8,306,289.55	3.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002737	葵花药业	591,700	13,023,317.00	4.65
2	688410	山外山	304,592	11,419,154.08	4.08
3	688072	拓荆科技	34,454	9,714,305.30	3.47
4	300750	宁德时代	23,500	9,542,175.00	3.41
5	002121	科陆电子	934,000	8,732,900.00	3.12
6	300274	阳光电源	81,600	8,556,576.00	3.05
7	688120	华海清科	25,374	8,038,483.20	2.87
8	09668	渤海银行	6,500,000	7,624,821.10	2.72
9	002407	多氟多	210,900	7,003,989.00	2.50
10	002368	太极股份	164,820	6,952,107.60	2.48

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603613	国联股份	206,200	18,236,328.00	5.25
2	600212	绿能慧充	2,307,900	17,978,541.00	5.17
3	001269	欧晶科技	154,835	15,365,825.40	4.42
4	002865	钧达股份	65,200	12,068,520.00	3.47
5	002311	海大集团	191,300	11,808,949.00	3.40
6	688687	凯因科技	497,292	11,313,393.00	3.26
7	002049	紫光国微	83,200	10,967,424.00	3.16
8	09668	渤海银行	6,500,000	10,741,571.75	3.09
9	601369	陕鼓动力	866,400	9,928,944.00	2.86
10	002368	太极股份	347,300	9,769,549.00	2.81

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603613	国联股份	200,000	21,592,000.00	6.24
2	002311	海大集团	300,000	18,084,000.00	5.22
3	600212	绿能慧充	1,973,700	14,171,166.00	4.09
4	002745	木林森	1,680,000	13,910,400.00	4.02
5	688665	四方光电	125,887	12,809,002.25	3.70
6	002532	天山铝业	1,552,600	11,116,616.00	3.21
7	601369	陕鼓动力	1,100,000	10,307,000.00	2.98
8	002865	钧达股份	49,700	9,343,600.00	2.70
9	603308	应流股份	432,000	8,112,960.00	2.34
10	601677	明泰铝业	437,400	7,951,932.00	2.30

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601677	明泰铝业	1,095,540	26,073,852.00	5.97
2	000661	长春高新	96,200	22,455,004.00	5.14
3	600276	恒瑞医药	518,900	19,246,001.00	4.41
4	688665	四方光电	128,787	19,060,476.00	4.36
5	002311	海大集团	300,400	18,027,004.00	4.13
6	688121	卓然股份	740,300	17,996,693.00	4.12
7	603613	国联股份	188,573	16,707,567.80	3.83
8	600861	北京城乡	670,531	14,604,165.18	3.34
9	00388	香港交易所	40,900	13,501,226.61	3.09
10	601012	隆基绿能	200,474	13,357,582.62	3.06

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601677	明泰铝业	665,600	27,489,280.00	5.86
2	688330	宏力达	150,940	19,358,055.00	4.13
3	688121	卓然股份	740,300	17,670,961.00	3.77
4	601877	正泰电器	393,200	15,562,856.00	3.32
5	002049	紫光国微	72,900	14,910,966.00	3.18
6	000661	长春高新	85,200	14,300,820.00	3.05
7	601012	隆基股份	185,300	13,376,807.00	2.85
8	002135	东南网架	1,108,200	13,287,318.00	2.83
9	600861	北京城乡	536,431	13,228,388.46	2.82
10	300816	艾可蓝	390,669	12,739,716.09	2.72

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601677	明泰铝业	700,000	30,863,000.00	5.15
2	00175	吉利汽车	1,437,000	25,025,182.56	4.17
3	300059	东方财富	630,100	23,383,011.00	3.90
4	688121	卓然股份	600,000	23,070,000.00	3.85
5	002241	歌尔股份	385,900	20,877,190.00	3.48
6	000423	东阿阿胶	347,000	16,916,250.00	2.82
7	688665	四方光电	94,467	16,930,375.74	2.82
8	600988	赤峰黄金	1,115,867	16,626,418.30	2.77
9	300816	艾可蓝	314,969	16,224,053.19	2.71
10	600038	中直股份	200,000	16,060,000.00	2.68

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00175	吉利汽车	1,300,000	24,204,558.30	7.93
2	601677	明泰铝业	490,000	16,929,500.00	5.55
3	300059	东方财富	324,000	11,135,880.00	3.65
4	600438	通威股份	218,300	11,120,202.00	3.65
5	688626	翔宇医疗	176,778	10,235,446.20	3.36
6	000998	隆平高科	460,800	9,874,944.00	3.24
7	688665	四方光电	70,419	9,796,691.28	3.21
8	600988	赤峰黄金	605,600	9,295,960.00	3.05
9	688299	长阳科技	339,586	8,948,091.10	2.93
10	688023	安恒信息	25,135	8,872,655.00	2.91