东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金C类(011459)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,976,426.10 | 88.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,991,739.73 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,641,444.39 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,367,688.84 | 4,367,688.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,653,960.28 | 78.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,455,300.44 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,142,855.74 | 16.33 |
| 6 | 其他资产 | 259,432.17 | 259,432.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,848,277.37 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,187,376.71 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,471,980.59 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 223,950.04 | 223,950.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 305,351,391.53 | 87.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,420,904.34 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,772,645.14 | 6.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,971,877.83 | 2,971,877.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,586,714.22 | 82.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,702,318.26 | 6.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,858,958.01 | 10.77 |
| 6 | 其他资产 | 452,157.79 | 452,157.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,924,545.27 | 90.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,101,296.18 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,725,716.75 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 7,958,491.50 | 7,958,491.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379,731,982.45 | 76.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,561,054.80 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,242,011.33 | 18.69 |
| 6 | 其他资产 | 300,780.85 | 300,780.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,011,540.99 | 87.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,009,000.00 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,653,757.20 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,312,029.79 | 5,312,029.79 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,725,505.83 | 89.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,949,510.26 | 8.14 |
| 6 | 其他资产 | 8,009,502.27 | 8,009,502.27 |
