鹏华安荣混合型证券投资基金C类(011573)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0172

累计净值:1.0482 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.792亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
267 379468.130 99916519.640 98.6200 1.3800 1.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50 3640564.620 181977257.770 99.9700 0.0300 0.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55 1352104.270 74338317.460 99.9600 0.0400 0.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60 1142392.040 68521722.180 99.9700 0.0300 0.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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