鹏华安荣混合型证券投资基金C类(011573)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,569,736.64 | 27.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,577,823.87 | 63.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,450,081.18 | 8.32 |
| 6 | 其他资产 | 2,658,957.06 | 2,658,957.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,655,431.96 | 35.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,528,443.56 | 43.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,007,952.06 | 11.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,890,923.60 | 10.59 |
| 6 | 其他资产 | 253,842.59 | 253,842.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,928,074.34 | 32.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,905,345.22 | 43.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 9.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,984,224.09 | 14.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,313,145.24 | 2,313,145.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,156,487.18 | 39.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,312,812.54 | 58.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,151,626.06 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,130,424.64 | 1,130,424.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,396,431.75 | 28.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,970,009.91 | 67.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,995,819.20 | 1.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,872,484.93 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,059,614.00 | 1,059,614.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,840,109.79 | 30.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,923,094.96 | 62.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 3.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,935,351.26 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 378,352.20 | 378,352.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,332,485.69 | 28.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,134,494.93 | 70.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,805,874.87 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,789,633.70 | 1,789,633.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,102,798.74 | 20.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,614,700.00 | 71.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,500,000.00 | 4.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,054,209.45 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,538,093.57 | 3,538,093.57 |
