鹏华安荣混合型证券投资基金C类(011573)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0172

累计净值:1.0482 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.792亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 1,522,568.40 0.38
C 制造业 100,975,612.32 24.90
F 批发和零售业 11,711,895.20 2.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,135,927.25 2.75
E 建筑业 8,961,038.99 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 6,519,255.00 1.61
P 教育 4,632,132.00 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,262,737.00 0.80
L 租赁和商务服务业 1,835,123.20 0.45
M 科学研究和技术服务业 13,447.28 0.00
  合计 150,569,736.64 37.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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