招商港股通核心精选股票型证券投资基金A类(011651)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6807

累计净值:0.6807 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王超,晏磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.232亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4070 85225.920 184726122.070 53.2600 46.7400 46.7400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4306 57460.690 76909207.800 31.0800 68.9200 68.9200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4433 53176.580 52580401.020 22.3100 77.6900 77.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4675 52983.220 52580401.020 21.2300 78.7700 78.7700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5536 43945.260 49407.120 0.0200 99.9800 99.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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