招商港股通核心精选股票型证券投资基金A类(011651)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 346869489.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 201297103.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 124946757.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 423219834.620 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247425748.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 124899487.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25455746.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 346869489.290 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287540828.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67006589.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7677928.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 346869489.290 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247425748.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57892898.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17777818.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287540828.570 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247696549.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32483178.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32753979.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247425748.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 236913324.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16012535.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5500111.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247425748.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235731786.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10882883.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9701346.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236913324.490 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247696549.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5587758.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17552521.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235731786.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 241417947.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 818007.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6504167.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235731786.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247696549.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4769751.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11048354.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 241417947.050 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-23 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289617151.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55650033.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97570635.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247696549.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 215233207.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53355063.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20891721.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247696549.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243280976.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1441668.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29489436.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 215233207.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-23 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289617151.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 853301.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47189477.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243280976.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289617151.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 853301.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47189477.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243280976.110 |
