汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金A类(011665)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6763

累计净值:0.6763 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨瑨 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:85.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81373 104172.900 16331212.050 0.1900 99.8100 99.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81089 104358.210 16331212.050 0.1900 99.8100 99.8100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80902 104440.330 16331212.050 0.1900 99.8100 99.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80088 105195.000 16324463.010 0.1900 99.8100 99.8100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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