汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金A类(011665)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,854,270,270.63 | 75.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 560,316,530.05 | 8.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 973,017,106.84 | 15.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,073,204.24 | 2,073,204.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,317,496,614.61 | 76.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,176,391.78 | 4.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,310,647,663.18 | 18.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,834,787.79 | 1,834,787.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,474,578,261.11 | 74.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 501,385,158.90 | 6.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,269,833,658.24 | 17.35 |
| 6 | 其他资产 | 72,113,775.51 | 72,113,775.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,737,056,334.95 | 66.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 437,477,260.27 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,901,499,991.78 | 26.87 |
| 6 | 其他资产 | 531,290.29 | 531,290.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,127,329,068.44 | 59.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 351,042,416.44 | 5.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,422,201,397.61 | 35.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,886,763.62 | 1,886,763.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,739,288,072.11 | 62.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,016,438.36 | 2.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,554,155,556.99 | 33.84 |
| 6 | 其他资产 | 53,673,509.42 | 53,673,509.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,681,940,261.01 | 63.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 555,931,438.36 | 7.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,117,896,456.60 | 28.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,090,395.52 | 1,090,395.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,142,492,346.93 | 46.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 549,480,000.00 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000,000.00 | 22.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,978,211,360.66 | 26.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,676,375.89 | 4,676,375.89 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,611,775,242.47 | 30.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,300,000.00 | 2.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000,000.00 | 57.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 804,544,776.39 | 9.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,647,608.59 | 2,647,608.59 |
