汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665) 重仓股

单位净值： 0.6763	累计净值：0.6763	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：杨瑨	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：85.100亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-07-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)30%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.6763

累计净值：0.6763

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：杨瑨

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：85.100亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-07-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,415,600	397,752,889.97	6.23
2	00941	中国移动	5,553,500	334,811,024.07	5.25
3	06690	海尔智家	10,878,200	246,060,309.72	3.86
4	002410	广联达	8,067,758	188,462,826.88	2.95
5	002352	顺丰控股	4,549,238	185,608,910.40	2.91
6	03690	美团-W	1,581,810	166,343,769.16	2.61
7	002027	分众传媒	22,227,100	158,923,765.00	2.49
8	688111	金山办公	414,606	153,735,904.80	2.41
9	00780	同程旅行	9,488,800	149,763,969.76	2.35
10	600845	宝信软件	3,279,236	148,155,882.48	2.32
11	600941	中国移动	344,300	33,335,126.00	0.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,460,100	446,394,282.14	6.47
2	00941	中国移动	5,553,500	327,949,830.32	4.75
3	06690	海尔智家	10,878,200	247,226,751.91	3.58
4	600570	恒生电子	5,319,864	235,616,776.56	3.41
5	002352	顺丰控股	4,549,238	205,125,141.42	2.97
6	688111	金山办公	414,606	195,785,245.32	2.84
7	002410	广联达	5,672,318	184,293,611.82	2.67
8	300308	中际旭创	1,195,097	176,217,052.65	2.55
9	03690	美团-W	1,529,310	172,442,172.49	2.50
10	600845	宝信软件	3,279,236	166,617,981.16	2.41

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,460,100	493,124,213.20	6.81
2	002410	广联达	4,327,713	321,549,075.90	4.44
3	00941	中国移动	5,553,500	309,197,088.07	4.27
4	600570	恒生电子	5,319,864	283,123,162.08	3.91
5	002352	顺丰控股	5,064,138	280,451,962.44	3.87
6	06690	海尔智家	10,878,200	235,215,261.03	3.25
7	03690	美团-W	1,582,610	198,809,580.98	2.75
8	688111	金山办公	414,606	196,108,638.00	2.71
9	600845	宝信软件	2,732,697	159,042,965.40	2.20
10	002027	分众传媒	22,652,300	155,621,301.00	2.15

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	4,675,900	270,079,984.00	3.84
2	002410	广联达	4,327,713	259,446,394.35	3.69
3	03690	美团-W	1,590,100	248,141,893.14	3.53
4	00700	腾讯控股	747,100	222,898,913.68	3.17
5	06690	海尔智家	9,050,600	215,051,143.69	3.06
6	600570	恒生电子	5,319,864	215,241,697.44	3.06
7	002180	纳思达	3,588,700	186,217,643.00	2.65
8	00941	中国移动	3,721,000	172,009,634.42	2.45
9	002142	宁波银行	4,803,249	155,865,430.05	2.22
10	002027	分众传媒	22,652,300	151,317,364.00	2.15

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,786,600	267,588,486.66	3.88
2	002352	顺丰控股	4,675,900	220,795,998.00	3.20
3	600570	恒生电子	5,846,564	198,140,053.96	2.88
4	002410	广联达	4,327,713	197,473,544.19	2.87
5	06690	海尔智家	7,952,400	172,978,871.18	2.51
6	002180	纳思达	3,588,700	154,852,405.00	2.25
7	002142	宁波银行	4,803,249	151,542,505.95	2.20
8	002049	紫光国微	1,020,049	146,887,056.00	2.13
9	002371	北方华创	486,500	135,441,600.00	1.97
10	300661	圣邦股份	959,920	135,243,128.80	1.96

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,700,000	282,332,426.60	3.75
2	002410	广联达	4,327,713	235,600,695.72	3.13
3	002180	纳思达	4,483,600	226,959,832.00	3.01
4	002352	顺丰控股	3,989,700	222,665,157.00	2.96
5	06690	海尔智家	7,952,400	197,563,616.37	2.62
6	300661	圣邦股份	1,045,920	186,639,728.40	2.48
7	002142	宁波银行	4,803,249	172,004,346.69	2.28
8	300059	东方财富	6,464,002	164,185,650.80	2.18
9	002415	海康威视	4,449,573	161,074,542.60	2.14
10	600570	恒生电子	3,488,857	151,904,833.78	2.02

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	6,811,000	299,113,180.31	4.07
2	300661	圣邦股份	806,880	257,543,957.60	3.51
3	002415	海康威视	5,242,373	214,937,293.00	2.93
4	03690	美团-W	1,700,000	214,528,365.20	2.92
5	002410	广联达	3,612,413	179,320,181.32	2.44
6	002352	顺丰控股	3,717,900	169,908,030.00	2.31
7	06690	海尔智家	7,952,400	164,139,162.27	2.24
8	002049	紫光国微	728,608	149,029,480.32	2.03
9	603290	斯达半导	367,686	141,906,135.72	1.93
10	688099	晶晨股份	1,244,483	140,502,130.70	1.91

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	8,229,902	305,411,663.22	3.53
2	002415	海康威视	4,909,573	256,868,859.36	2.97
3	002352	顺丰控股	3,717,900	256,237,668.00	2.96
4	002410	广联达	3,315,413	212,120,123.74	2.45
5	603501	韦尔股份	608,065	188,968,360.05	2.18
6	688008	澜起科技	2,003,448	168,029,183.76	1.94
7	03690	美团-W	903,500	166,503,340.64	1.92
8	600845	宝信软件	2,702,513	164,393,865.79	1.90
9	603986	兆易创新	934,534	164,337,803.90	1.90
10	002027	分众传媒	19,392,100	158,821,299.00	1.83

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	3,765,400	246,068,890.00	2.84
2	300059	东方财富	6,123,602	210,468,200.74	2.43
3	002415	海康威视	2,747,800	151,129,000.00	1.75
4	03690	美团-W	726,300	149,205,694.47	1.72
5	002410	广联达	1,561,500	104,042,745.00	1.20
6	002027	分众传媒	13,315,100	97,466,532.00	1.13
7	603986	兆易创新	674,734	97,829,682.66	1.13
8	06690	海尔智家	4,182,000	95,631,872.45	1.11
9	688508	芯朋微	723,467	92,459,082.60	1.07
10	603893	瑞芯微	686,300	86,466,937.00	1.00