国泰创业板指数证券投资基金(LOF)A类(160223)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.0396 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴中昊 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15706 10130.130 1236734.980 0.7800 99.2200 99.2200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14245 8779.420 1228641.980 0.9800 99.0200 99.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15074 7808.370 1228641.980 1.0400 98.9600 98.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15490 6816.930 5789269.810 5.4800 94.5200 94.5200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15496 6978.630 1291025.880 1.1900 98.8100 98.8100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13626 9708.920 10704545.610 8.0900 91.9100 91.9100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8865 12708.240 1228641.980 1.0900 98.9100 98.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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