国泰创业板指数证券投资基金(LOF)A类(160223)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0396

 累计净值：1.0396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,760,028.52 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,757,682.09 8.80
6 其他资产 1,932,783.73 1,932,783.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,218,854.58 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,728,748.47 7.89
6 其他资产 756,829.83 756,829.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,215,847.94 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,561,105.19 9.59
6 其他资产 705,871.30 705,871.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,163,956.73 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,478,754.39 6.35
6 其他资产 327,008.86 327,008.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,739,444.81 90.77
2 固定收益类投资 62,302.05 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,502,830.34 9.10
6 其他资产 131,277.44 131,277.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,304,807.63 91.17
2 固定收益类投资 21,210.38 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,355,754.69 8.54
6 其他资产 466,513.07 466,513.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,087,436.67 94.01
2 固定收益类投资 17,314.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,798,842.20 5.86
6 其他资产 180,554.86 180,554.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,010,910.66 92.62
2 固定收益类投资 51,437.10 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,657,861.88 7.19
6 其他资产 279,894.97 279,894.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,180,083.98 92.62
2 固定收益类投资 46,566.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,589,006.05 6.62
6 其他资产 1,291,256.94 1,291,256.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,898,874.49 90.04
2 固定收益类投资 9,124,400.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,903,583.72 1.01
6 其他资产 7,760,671.99 7,760,671.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,335,024.89 91.39
2 固定收益类投资 659,291.78 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,901,093.86 7.64
6 其他资产 1,102,680.54 1,102,680.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,978,328.27 91.18
2 固定收益类投资 22,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,533,149.78 6.46
6 其他资产 4,555,039.16 4,555,039.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,359,175.77 93.27
2 固定收益类投资 52,795.68 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,711,959.83 6.54
6 其他资产 311,641.88 311,641.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,929,754.02 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,525,681.62 6.47
6 其他资产 1,341,627.13 1,341,627.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,157,398.39 89.96
2 固定收益类投资 14,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,118,284.26 9.18
6 其他资产 937,384.99 937,384.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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