国泰创业板指数证券投资基金(LOF)A类(160223)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0396

 累计净值：1.0396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 191,144 38,807,966.32 17.51
2 300750 宁德时代 191,144 38,807,966.32 17.51
3 300059 东方财富 1,048,175 15,932,260.00 7.19
4 300059 东方财富 1,048,175 15,932,260.00 7.19
5 300124 汇川技术 187,163 12,444,467.87 5.62
6 300124 汇川技术 187,163 12,444,467.87 5.62
7 300760 迈瑞医疗 33,804 9,120,657.24 4.12
8 300760 迈瑞医疗 33,804 9,120,657.24 4.12
9 300498 温氏股份 366,890 6,376,548.20 2.88
10 300498 温氏股份 366,890 6,376,548.20 2.88
11 300274 阳光电源 70,529 6,313,050.79 2.85
12 300274 阳光电源 70,529 6,313,050.79 2.85
13 300308 中际旭创 46,057 5,333,400.60 2.41
14 300308 中际旭创 46,057 5,333,400.60 2.41
15 300015 爱尔眼科 285,883 5,137,317.51 2.32
16 300015 爱尔眼科 285,883 5,137,317.51 2.32
17 300014 亿纬锂能 86,906 3,921,198.72 1.77
18 300014 亿纬锂能 86,906 3,921,198.72 1.77
19 300122 智飞生物 77,035 3,749,293.45 1.69
20 300122 智飞生物 77,035 3,749,293.45 1.69
21 301558 三态股份 8,229 152,845.07 0.07
22 301558 三态股份 8,229 152,845.07 0.07
23 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
24 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
25 301293 三博脑科 180 11,451.60 0.01
26 300904 威力传动 228 13,896.60 0.01
27 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
28 300904 威力传动 228 13,896.60 0.01
29 301293 三博脑科 180 11,451.60 0.01
30 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 178,144 40,757,565.76 18.53
2 300750 宁德时代 178,144 40,757,565.76 18.53
3 300059 东方财富 812,375 11,535,725.00 5.25
4 300059 东方财富 812,375 11,535,725.00 5.25
5 300124 汇川技术 175,463 11,266,479.23 5.12
6 300124 汇川技术 175,463 11,266,479.23 5.12
7 300760 迈瑞医疗 31,904 9,564,819.20 4.35
8 300760 迈瑞医疗 31,904 9,564,819.20 4.35
9 300274 阳光电源 65,329 7,619,321.27 3.46
10 300274 阳光电源 65,329 7,619,321.27 3.46
11 300498 温氏股份 347,290 6,372,771.50 2.90
12 300498 温氏股份 347,290 6,372,771.50 2.90
13 300308 中际旭创 39,357 5,803,189.65 2.64
14 300308 中际旭创 39,357 5,803,189.65 2.64
15 300015 爱尔眼科 267,283 4,958,099.65 2.25
16 300015 爱尔眼科 267,283 4,958,099.65 2.25
17 300014 亿纬锂能 81,506 4,931,113.00 2.24
18 300014 亿纬锂能 81,506 4,931,113.00 2.24
19 300122 智飞生物 71,935 3,179,527.00 1.45
20 300122 智飞生物 71,935 3,179,527.00 1.45
21 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
22 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
23 301261 恒工精密 1,409 51,992.10 0.02
24 301202 朗威股份 1,703 43,971.46 0.02
25 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
26 301202 朗威股份 1,703 43,971.46 0.02
27 301261 恒工精密 1,409 51,992.10 0.02
28 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
29 301293 三博脑科 180 12,855.60 0.01
30 301293 三博脑科 180 12,855.60 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,402 26,556,482.10 13.89
2 300750 宁德时代 65,402 26,556,482.10 13.89
3 300059 东方财富 678,063 13,581,601.89 7.10
4 300059 东方财富 678,063 13,581,601.89 7.10
5 300033 同花顺 53,195 10,867,738.50 5.68
6 300033 同花顺 53,195 10,867,738.50 5.68
7 300760 迈瑞医疗 23,304 7,264,089.84 3.80
8 300760 迈瑞医疗 23,304 7,264,089.84 3.80
9 300124 汇川技术 93,963 6,605,598.90 3.45
10 300124 汇川技术 93,963 6,605,598.90 3.45
11 300498 温氏股份 269,490 5,516,460.30 2.88
12 300498 温氏股份 269,490 5,516,460.30 2.88
13 300274 阳光电源 50,829 5,329,928.94 2.79
14 300274 阳光电源 50,829 5,329,928.94 2.79
15 300015 爱尔眼科 166,403 5,170,141.21 2.70
16 300015 爱尔眼科 166,403 5,170,141.21 2.70
17 300014 亿纬锂能 63,706 4,440,308.20 2.32
18 300014 亿纬锂能 63,706 4,440,308.20 2.32
19 300122 智飞生物 38,590 3,161,678.70 1.65
20 300122 智飞生物 38,590 3,161,678.70 1.65
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
23 301203 国泰环保 1,121 51,711.73 0.03
24 301203 国泰环保 1,121 51,711.73 0.03
25 001367 海森药业 362 16,101.76 0.01
26 001360 南矿集团 1,178 18,117.64 0.01
27 001328 登康口腔 694 14,351.92 0.01
28 001328 登康口腔 694 14,351.92 0.01
29 001360 南矿集团 1,178 18,117.64 0.01
30 001367 海森药业 362 16,101.76 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 68,702 27,028,740.84 16.88
2 300750 宁德时代 68,702 27,028,740.84 16.88
3 300059 东方财富 597,223 11,586,126.20 7.23
4 300059 东方财富 597,223 11,586,126.20 7.23
5 300760 迈瑞医疗 24,404 7,710,931.88 4.81
6 300760 迈瑞医疗 24,404 7,710,931.88 4.81
7 300124 汇川技术 103,363 7,183,728.50 4.49
8 300124 汇川技术 103,363 7,183,728.50 4.49
9 300014 亿纬锂能 74,406 6,540,287.40 4.08
10 300014 亿纬锂能 74,406 6,540,287.40 4.08
11 300274 阳光电源 56,129 6,275,222.20 3.92
12 300274 阳光电源 56,129 6,275,222.20 3.92
13 300015 爱尔眼科 177,603 5,518,125.21 3.45
14 300015 爱尔眼科 177,603 5,518,125.21 3.45
15 300498 温氏股份 277,990 5,456,943.70 3.41
16 300498 温氏股份 277,990 5,456,943.70 3.41
17 300142 沃森生物 95,427 3,835,211.13 2.39
18 300142 沃森生物 95,427 3,835,211.13 2.39
19 300122 智飞生物 42,190 3,705,547.70 2.31
20 300122 智飞生物 42,190 3,705,547.70 2.31
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
23 301269 华大九天 134 11,783.96 0.01
24 301239 普瑞眼科 173 12,054.64 0.01
25 301175 中科环保 1,736 10,433.36 0.01
26 301095 广立微 133 11,503.17 0.01
27 301095 广立微 133 11,503.17 0.01
28 301175 中科环保 1,736 10,433.36 0.01
29 301239 普瑞眼科 173 12,054.64 0.01
30 301269 华大九天 134 11,783.96 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,102 24,094,290.78 16.71
2 300750 宁德时代 60,102 24,094,290.78 16.71
3 300059 东方财富 511,823 9,018,321.26 6.25
4 300059 东方财富 511,823 9,018,321.26 6.25
5 300760 迈瑞医疗 21,804 6,519,396.00 4.52
6 300760 迈瑞医疗 21,804 6,519,396.00 4.52
7 300014 亿纬锂能 65,406 5,533,347.60 3.84
8 300014 亿纬锂能 65,406 5,533,347.60 3.84
9 300274 阳光电源 49,836 5,512,858.32 3.82
10 300274 阳光电源 49,836 5,512,858.32 3.82
11 300124 汇川技术 91,063 5,237,033.13 3.63
12 300124 汇川技术 91,063 5,237,033.13 3.63
13 300498 温氏股份 245,190 5,028,846.90 3.49
14 300498 温氏股份 245,190 5,028,846.90 3.49
15 300015 爱尔眼科 156,203 4,478,340.01 3.11
16 300015 爱尔眼科 156,203 4,478,340.01 3.11
17 300122 智飞生物 37,190 3,214,331.70 2.23
18 300122 智飞生物 37,190 3,214,331.70 2.23
19 300142 沃森生物 83,327 3,091,431.70 2.14
20 300142 沃森生物 83,327 3,091,431.70 2.14
21 300024 机器人 55,998 488,862.54 0.34
22 300024 机器人 55,998 488,862.54 0.34
23 300017 网宿科技 97,965 444,761.10 0.31
24 300017 网宿科技 97,965 444,761.10 0.31
25 300298 三诺生物 14,500 393,965.00 0.27
26 300298 三诺生物 14,500 393,965.00 0.27
27 300567 精测电子 8,600 358,878.00 0.25
28 300567 精测电子 8,600 358,878.00 0.25
29 300463 迈克生物 17,406 291,550.50 0.20
30 300463 迈克生物 17,406 291,550.50 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 55,702 29,744,868.00 17.83
2 300750 宁德时代 55,702 29,744,868.00 17.83
3 300059 东方财富 465,923 11,834,444.20 7.09
4 300059 东方财富 465,923 11,834,444.20 7.09
5 300760 迈瑞医疗 20,204 6,327,892.80 3.79
6 300760 迈瑞医疗 20,204 6,327,892.80 3.79
7 300014 亿纬锂能 60,506 5,899,335.00 3.54
8 300014 亿纬锂能 60,506 5,899,335.00 3.54
9 300124 汇川技术 83,763 5,517,468.81 3.31
10 300124 汇川技术 83,763 5,517,468.81 3.31
11 300015 爱尔眼科 111,691 5,000,406.07 3.00
12 300015 爱尔眼科 111,691 5,000,406.07 3.00
13 300498 温氏股份 228,590 4,866,681.10 2.92
14 300498 温氏股份 228,590 4,866,681.10 2.92
15 300274 阳光电源 46,636 4,581,987.00 2.75
16 300274 阳光电源 46,636 4,581,987.00 2.75
17 300122 智飞生物 34,690 3,850,936.90 2.31
18 300122 智飞生物 34,690 3,850,936.90 2.31
19 300142 沃森生物 76,927 3,722,497.53 2.23
20 300142 沃森生物 76,927 3,722,497.53 2.23
21 300024 机器人 55,998 564,459.84 0.34
22 300024 机器人 55,998 564,459.84 0.34
23 300017 网宿科技 97,965 525,092.40 0.31
24 300017 网宿科技 97,965 525,092.40 0.31
25 300298 三诺生物 14,500 407,450.00 0.24
26 300298 三诺生物 14,500 407,450.00 0.24
27 300567 精测电子 8,600 371,520.00 0.22
28 300567 精测电子 8,600 371,520.00 0.22
29 300463 迈克生物 17,406 356,648.94 0.21
30 300463 迈克生物 17,406 356,648.94 0.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,702 27,511,534.60 18.46
2 300750 宁德时代 53,702 27,511,534.60 18.46
3 300059 东方财富 373,686 9,469,203.24 6.35
4 300059 东方财富 373,686 9,469,203.24 6.35
5 300760 迈瑞医疗 19,504 5,992,604.00 4.02
6 300760 迈瑞医疗 19,504 5,992,604.00 4.02
7 300498 温氏股份 219,990 4,850,779.50 3.25
8 300498 温氏股份 219,990 4,850,779.50 3.25
9 300274 阳光电源 45,036 4,830,561.36 3.24
10 300274 阳光电源 45,036 4,830,561.36 3.24
11 300014 亿纬锂能 58,406 4,711,612.02 3.16
12 300014 亿纬锂能 58,406 4,711,612.02 3.16
13 300122 智飞生物 33,690 4,649,220.00 3.12
14 300122 智飞生物 33,690 4,649,220.00 3.12
15 300124 汇川技术 80,663 4,597,791.00 3.08
16 300124 汇川技术 80,663 4,597,791.00 3.08
17 300142 沃森生物 74,127 4,067,348.49 2.73
18 300142 沃森生物 74,127 4,067,348.49 2.73
19 300015 爱尔眼科 107,591 3,394,496.05 2.28
20 300015 爱尔眼科 107,591 3,394,496.05 2.28
21 301263 泰恩康 2,336 70,375.06 0.05
22 301263 泰恩康 2,336 70,375.06 0.05
23 301097 天益医疗 1,243 65,095.91 0.04
24 301097 天益医疗 1,243 65,095.91 0.04
25 301216 万凯新材 1,492 50,223.62 0.03
26 301216 万凯新材 1,492 50,223.62 0.03
27 301089 拓新药业 168 29,064.00 0.02
28 301089 拓新药业 168 29,064.00 0.02
29 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.01
30 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,002 28,813,176.00 16.45
2 300750 宁德时代 49,002 28,813,176.00 16.45
3 300059 东方财富 336,686 12,494,417.46 7.14
4 300059 东方财富 336,686 12,494,417.46 7.14
5 300760 迈瑞医疗 17,904 6,817,843.20 3.89
6 300760 迈瑞医疗 17,904 6,817,843.20 3.89
7 300014 亿纬锂能 52,806 6,240,613.08 3.56
8 300014 亿纬锂能 52,806 6,240,613.08 3.56
9 300274 阳光电源 41,036 5,983,048.80 3.42
10 300274 阳光电源 41,036 5,983,048.80 3.42
11 300124 汇川技术 73,463 5,039,561.80 2.88
12 300124 汇川技术 73,463 5,039,561.80 2.88
13 300015 爱尔眼科 97,391 4,117,691.48 2.35
14 300015 爱尔眼科 97,391 4,117,691.48 2.35
15 300498 温氏股份 203,490 3,919,217.40 2.24
16 300498 温氏股份 203,490 3,919,217.40 2.24
17 300122 智飞生物 30,890 3,848,894.00 2.20
18 300122 智飞生物 30,890 3,848,894.00 2.20
19 300142 沃森生物 67,727 3,806,257.40 2.17
20 300142 沃森生物 67,727 3,806,257.40 2.17
21 300674 宇信科技 16,920 404,388.00 0.23
22 300674 宇信科技 16,920 404,388.00 0.23
23 301221 光庭信息 677 64,174.19 0.04
24 301221 光庭信息 677 64,174.19 0.04
25 301136 招标股份 4,642 48,833.84 0.03
26 301136 招标股份 4,642 48,833.84 0.03
27 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
28 301029 怡合达 238 21,389.06 0.01
29 301029 怡合达 238 21,389.06 0.01
30 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,002 26,287,551.46 15.11
2 300750 宁德时代 50,002 26,287,551.46 15.11
3 300059 东方财富 363,886 12,506,761.82 7.19
4 300059 东方财富 363,886 12,506,761.82 7.19
5 300760 迈瑞医疗 19,404 7,478,689.68 4.30
6 300760 迈瑞医疗 19,404 7,478,689.68 4.30
7 300274 阳光电源 43,736 6,489,547.68 3.73
8 300274 阳光电源 43,736 6,489,547.68 3.73
9 300015 爱尔眼科 104,691 5,590,499.40 3.21
10 300015 爱尔眼科 104,691 5,590,499.40 3.21
11 300122 智飞生物 32,490 5,165,585.10 2.97
12 300122 智飞生物 32,490 5,165,585.10 2.97
13 300014 亿纬锂能 51,506 5,100,639.18 2.93
14 300014 亿纬锂能 51,506 5,100,639.18 2.93
15 300124 汇川技术 73,263 4,615,569.00 2.65
16 300124 汇川技术 73,263 4,615,569.00 2.65
17 300142 沃森生物 70,727 4,468,531.86 2.57
18 300142 沃森生物 70,727 4,468,531.86 2.57
19 300347 泰格医药 24,033 4,181,742.00 2.40
20 300347 泰格医药 24,033 4,181,742.00 2.40
21 301006 迈拓股份 3,294 85,314.60 0.05
22 301006 迈拓股份 3,294 85,314.60 0.05
23 301078 孩子王 5,612 32,381.24 0.02
24 301078 孩子王 5,612 32,381.24 0.02
25 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.01
26 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
27 300973 立高食品 99 14,337.18 0.01
28 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.01
29 300973 立高食品 99 14,337.18 0.01
30 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,102 26,259,749.60 14.31
2 300750 宁德时代 49,102 26,259,749.60 14.31
3 300059 东方财富 357,286 11,715,407.94 6.38
4 300059 东方财富 357,286 11,715,407.94 6.38
5 300760 迈瑞医疗 18,904 9,074,865.20 4.94
6 300760 迈瑞医疗 18,904 9,074,865.20 4.94
7 300015 爱尔眼科 101,891 7,232,223.18 3.94
8 300015 爱尔眼科 101,891 7,232,223.18 3.94
9 300122 智飞生物 31,690 5,917,473.70 3.22
10 300122 智飞生物 31,690 5,917,473.70 3.22
11 300124 汇川技术 71,863 5,336,546.38 2.91
12 300124 汇川技术 71,863 5,336,546.38 2.91
13 300014 亿纬锂能 50,306 5,228,302.58 2.85
14 300014 亿纬锂能 50,306 5,228,302.58 2.85
15 300274 阳光电源 43,036 4,951,722.16 2.70
16 300274 阳光电源 43,036 4,951,722.16 2.70
17 300782 卓胜微 8,731 4,692,912.50 2.56
18 300782 卓胜微 8,731 4,692,912.50 2.56
19 300347 泰格医药 23,433 4,529,598.90 2.47
20 300347 泰格医药 23,433 4,529,598.90 2.47
21 301006 迈拓股份 3,294 81,987.66 0.04
22 301006 迈拓股份 3,294 81,987.66 0.04
23 301018 申菱环境 6,478 53,702.62 0.03
24 301018 申菱环境 6,478 53,702.62 0.03
25 301017 漱玉平民 5,114 45,310.04 0.02
26 301020 密封科技 3,853 40,995.92 0.02
27 301017 漱玉平民 5,114 45,310.04 0.02
28 301020 密封科技 3,853 40,995.92 0.02
29 300919 中伟股份 168 27,384.00 0.01
30 300919 中伟股份 168 27,384.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 59,702 19,234,193.34 10.64
2 300750 宁德时代 59,702 19,234,193.34 10.64
3 300059 东方财富 379,905 10,356,210.30 5.73
4 300059 东方财富 379,905 10,356,210.30 5.73
5 300760 迈瑞医疗 24,504 9,779,791.44 5.41
6 300760 迈瑞医疗 24,504 9,779,791.44 5.41
7 300122 智飞生物 35,590 6,138,919.10 3.40
8 300122 智飞生物 35,590 6,138,919.10 3.40
9 300015 爱尔眼科 101,478 6,012,571.50 3.33
10 300015 爱尔眼科 101,478 6,012,571.50 3.33
11 300124 汇川技术 63,442 5,424,925.42 3.00
12 300124 汇川技术 63,442 5,424,925.42 3.00
13 300498 温氏股份 281,490 4,762,810.80 2.63
14 300498 温氏股份 281,490 4,762,810.80 2.63
15 300014 亿纬锂能 62,606 4,704,840.90 2.60
16 300014 亿纬锂能 62,606 4,704,840.90 2.60
17 300347 泰格医药 29,333 4,403,176.63 2.44
18 300347 泰格医药 29,333 4,403,176.63 2.44
19 300142 沃森生物 89,778 4,057,067.82 2.24
20 300142 沃森生物 89,778 4,057,067.82 2.24
21 300903 科翔股份 2,592 85,639.68 0.05
22 300903 科翔股份 2,592 85,639.68 0.05
23 300896 爱美客 103 42,434.97 0.02
24 300896 爱美客 103 42,434.97 0.02
25 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.01
26 300963 中洲特材 2,207 26,770.91 0.01
27 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.01
28 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.01
29 300963 中洲特材 2,207 26,770.91 0.01
30 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 59,202 20,786,414.22 11.06
2 300750 宁德时代 59,202 20,786,414.22 11.06
3 300059 东方财富 377,105 11,690,255.00 6.22
4 300059 东方财富 377,105 11,690,255.00 6.22
5 300760 迈瑞医疗 24,304 10,353,504.00 5.51
6 300760 迈瑞医疗 24,304 10,353,504.00 5.51
7 300015 爱尔眼科 100,578 7,532,286.42 4.01
8 300015 爱尔眼科 100,578 7,532,286.42 4.01
9 300124 汇川技术 62,942 5,872,488.60 3.12
10 300124 汇川技术 62,942 5,872,488.60 3.12
11 300122 智飞生物 35,290 5,219,743.90 2.78
12 300122 智飞生物 35,290 5,219,743.90 2.78
13 300498 温氏股份 279,190 5,089,633.70 2.71
14 300498 温氏股份 279,190 5,089,633.70 2.71
15 300014 亿纬锂能 62,106 5,061,639.00 2.69
16 300014 亿纬锂能 62,106 5,061,639.00 2.69
17 300347 泰格医药 29,033 4,692,023.13 2.50
18 300347 泰格医药 29,033 4,692,023.13 2.50
19 300274 阳光电源 52,636 3,804,530.08 2.02
20 300274 阳光电源 52,636 3,804,530.08 2.02
21 300903 科翔股份 2,592 78,978.24 0.04
22 300903 科翔股份 2,592 78,978.24 0.04
23 300896 爱美客 57 34,391.52 0.02
24 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
25 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
26 300896 爱美客 57 34,391.52 0.02
27 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
28 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
29 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
30 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 651,005 15,617,609.95 8.09
2 300059 东方财富 651,005 15,617,609.95 8.09
3 300750 宁德时代 61,102 12,782,538.40 6.63
4 300750 宁德时代 61,102 12,782,538.40 6.63
5 300760 迈瑞医疗 33,804 11,763,792.00 6.10
6 300760 迈瑞医疗 33,804 11,763,792.00 6.10
7 300124 汇川技术 165,142 9,561,721.80 4.96
8 300124 汇川技术 165,142 9,561,721.80 4.96
9 300015 爱尔眼科 135,278 6,955,994.76 3.61
10 300015 爱尔眼科 135,278 6,955,994.76 3.61
11 300601 康泰生物 28,905 5,260,999.05 2.73
12 300601 康泰生物 28,905 5,260,999.05 2.73
13 300136 信维通信 95,756 5,219,659.56 2.71
14 300136 信维通信 95,756 5,219,659.56 2.71
15 300347 泰格医药 45,533 4,687,622.35 2.43
16 300347 泰格医药 45,533 4,687,622.35 2.43
17 300122 智飞生物 33,190 4,623,698.90 2.40
18 300122 智飞生物 33,190 4,623,698.90 2.40
19 300142 沃森生物 88,278 4,491,584.64 2.33
20 300142 沃森生物 88,278 4,491,584.64 2.33
21 300999 金龙鱼 8,327 214,003.90 0.11
22 300999 金龙鱼 8,327 214,003.90 0.11
23 300896 爱美客 57 14,715.69 0.01
24 300891 惠云钛业 1,143 15,659.10 0.01
25 300867 圣元环保 555 15,545.55 0.01
26 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
27 300867 圣元环保 555 15,545.55 0.01
28 300891 惠云钛业 1,143 15,659.10 0.01
29 300896 爱美客 57 14,715.69 0.01
30 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 44,102 7,689,624.72 5.94
2 300750 宁德时代 44,102 7,689,624.72 5.94
3 300760 迈瑞医疗 22,104 6,757,192.80 5.22
4 300760 迈瑞医疗 22,104 6,757,192.80 5.22
5 300059 东方财富 321,305 6,490,361.00 5.02
6 300059 东方财富 321,305 6,490,361.00 5.02
7 300498 温氏股份 217,090 4,732,562.00 3.66
8 300498 温氏股份 217,090 4,732,562.00 3.66
9 300142 沃森生物 77,578 4,061,984.08 3.14
10 300142 沃森生物 77,578 4,061,984.08 3.14
11 300015 爱尔眼科 90,378 3,926,924.10 3.04
12 300015 爱尔眼科 90,378 3,926,924.10 3.04
13 300014 亿纬锂能 64,406 3,081,827.10 2.38
14 300014 亿纬锂能 64,406 3,081,827.10 2.38
15 300122 智飞生物 29,590 2,963,438.50 2.29
16 300122 智飞生物 29,590 2,963,438.50 2.29
17 300347 泰格医药 27,633 2,815,250.04 2.18
18 300347 泰格医药 27,633 2,815,250.04 2.18
19 300601 康泰生物 16,105 2,611,586.80 2.02
20 300601 康泰生物 16,105 2,611,586.80 2.02
21 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
22 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
23 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
25 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
26 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.01
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
30 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 254,742 8,228,166.60 7.52
2 300498 温氏股份 254,742 8,228,166.60 7.52
3 300760 迈瑞医疗 25,604 6,700,566.80 6.12
4 300760 迈瑞医疗 25,604 6,700,566.80 6.12
5 300750 宁德时代 53,402 6,429,066.78 5.88
6 300750 宁德时代 53,402 6,429,066.78 5.88
7 300059 东方财富 301,821 4,844,227.05 4.43
8 300059 东方财富 301,821 4,844,227.05 4.43
9 300015 爱尔眼科 77,983 3,070,970.54 2.81
10 300015 爱尔眼科 77,983 3,070,970.54 2.81
11 300003 乐普医疗 67,974 2,462,018.28 2.25
12 300003 乐普医疗 67,974 2,462,018.28 2.25
13 300142 沃森生物 73,778 2,335,811.48 2.13
14 300142 沃森生物 73,778 2,335,811.48 2.13
15 300122 智飞生物 29,590 1,994,070.10 1.82
16 300122 智飞生物 29,590 1,994,070.10 1.82
17 300014 亿纬锂能 33,909 1,970,451.99 1.80
18 300014 亿纬锂能 33,909 1,970,451.99 1.80
19 300347 泰格医药 30,533 1,955,638.65 1.79
20 300347 泰格医药 30,533 1,955,638.65 1.79
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01

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