兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)(163409)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:3.2070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邹欣 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:45.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率+20%×中证国债指数收益率。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
253737 17706.910 2038383063.300 45.3700 54.6300 54.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
289920 10104.890 519229307.420 17.7200 82.2800 82.2800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
398318 8789.400 939851533.200 26.8500 73.1500 73.1500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
354507 11820.560 1516485657.710 36.1900 63.8100 63.8100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
217348 11792.130 791374262.570 30.8800 69.1200 69.1200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86425 18216.860 121753986.240 7.7300 92.2700 92.2700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24559 10788.400 31416855.690 11.8600 88.1400 88.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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