兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)(163409)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1330

 累计净值：3.2070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：邹欣 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：45.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-05-06

业绩比较基准： 80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率＋20%×中证国债指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 3,231,600 486,517,380.00 9.06
2 000683 远兴能源 65,747,473 464,834,634.11 8.66
3 300750 宁德时代 2,072,454 420,770,335.62 7.84
4 002368 太极股份 10,905,992 333,723,355.20 6.21
5 300769 德方纳米 3,991,594 305,596,436.64 5.69
6 600536 中国软件 7,349,856 278,486,043.84 5.19
7 600777 新潮能源 100,454,180 268,212,660.60 4.99
8 001979 招商蛇口 18,069,121 223,876,409.19 4.17
9 600760 中航沈飞 3,685,875 157,939,743.75 2.94
10 601318 中国平安 2,956,401 142,794,168.30 2.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,314,874 529,620,022.46 8.89
2 000683 远兴能源 65,747,473 472,724,330.87 7.94
3 688012 中微公司 2,391,024 374,075,704.80 6.28
4 002368 太极股份 7,520,735 309,628,659.95 5.20
5 300769 德方纳米 2,624,120 289,256,747.60 4.86
6 600536 中国软件 5,702,570 267,336,481.60 4.49
7 300451 创业慧康 30,461,510 255,267,453.80 4.29
8 001979 招商蛇口 18,069,121 235,440,646.63 3.95
9 002475 立讯精密 5,807,707 188,460,092.15 3.16
10 300454 深信服 1,395,984 158,095,188.00 2.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,104,400 448,441,620.00 8.47
2 000683 远兴能源 24,194,927 209,044,169.28 3.95
3 001269 欧晶科技 1,657,608 206,040,674.40 3.89
4 688012 中微公司 1,301,564 191,993,705.64 3.63
5 300454 深信服 1,189,450 175,991,022.00 3.33
6 001979 招商蛇口 12,911,421 175,853,554.02 3.32
7 600536 中国软件 2,423,038 166,777,705.54 3.15
8 601689 拓普集团 2,535,100 162,550,612.00 3.07
9 300769 德方纳米 787,807 149,226,401.94 2.82
10 600703 三安光电 6,451,613 132,193,550.37 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 824,400 324,335,448.00 6.38
2 300413 芒果超媒 9,599,502 288,177,050.04 5.67
3 002120 韵达股份 19,820,332 285,016,374.16 5.60
4 600048 保利发展 17,949,155 271,570,715.15 5.34
5 002475 立讯精密 8,288,107 263,147,397.25 5.17
6 601888 中国中免 802,860 173,441,845.80 3.41
7 603833 欧派家居 1,297,618 157,699,515.54 3.10
8 002648 卫星化学 9,709,613 150,499,001.50 2.96
9 000683 远兴能源 19,093,379 149,692,091.36 2.94
10 002182 云海金属 5,643,285 119,073,313.50 2.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 15,866,163 395,543,443.59 7.33
2 002120 韵达股份 21,958,232 343,646,330.80 6.37
3 300750 宁德时代 755,400 302,832,306.00 5.61
4 600383 金地集团 23,122,225 265,674,365.25 4.93
5 600048 保利发展 14,396,466 259,136,388.00 4.80
6 002475 立讯精密 8,670,749 254,920,020.60 4.73
7 002129 TCL中环 4,539,652 203,194,823.52 3.77
8 002460 赣锋锂业 2,365,949 177,067,623.16 3.28
9 688099 晶晨股份 2,609,459 164,524,740.41 3.05
10 600072 中船科技 14,521,773 162,934,293.06 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 15,293,349 510,186,122.64 7.07
2 002120 韵达股份 28,113,313 479,613,119.78 6.64
3 300750 宁德时代 786,100 419,777,400.00 5.82
4 002594 比亚迪 857,581 285,994,687.69 3.96
5 002415 海康威视 7,887,139 285,514,431.80 3.96
6 600938 中国海油 15,622,225 272,474,259.89 3.77
7 603986 兆易创新 1,808,730 257,219,493.30 3.56
8 002938 鹏鼎控股 8,208,618 247,982,349.78 3.44
9 600703 三安光电 9,877,866 242,797,946.28 3.36
10 600009 上海机场 4,170,194 236,449,999.80 3.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 18,715,039 583,160,615.24 7.49
2 300476 胜宏科技 24,204,424 556,178,702.92 7.15
3 002120 韵达股份 20,820,613 365,609,964.28 4.70
4 300850 新强联 2,859,062 323,903,133.98 4.16
5 002415 海康威视 7,519,469 308,298,229.00 3.96
6 002938 鹏鼎控股 10,567,218 301,847,222.76 3.88
7 000651 格力电器 7,842,951 253,327,317.30 3.26
8 600703 三安光电 9,849,808 234,228,434.24 3.01
9 601166 兴业银行 11,038,294 228,161,536.98 2.93
10 603986 兆易创新 1,523,710 214,888,821.30 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 12,582,075 715,449,243.18 6.86
2 300476 胜宏科技 20,751,131 618,079,010.03 5.93
3 002415 海康威视 11,016,796 576,398,766.72 5.53
4 002938 鹏鼎控股 11,834,572 494,840,121.56 4.74
5 002120 韵达股份 21,862,113 447,298,831.98 4.29
6 600703 三安光电 11,057,908 415,335,024.48 3.98
7 600048 保利发展 21,036,134 328,794,774.42 3.15
8 603986 兆易创新 1,726,970 303,687,674.50 2.91
9 000651 格力电器 7,842,951 290,424,475.53 2.78
10 601166 兴业银行 13,108,994 249,595,245.76 2.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 15,288,294 661,263,821.76 6.47
2 002415 海康威视 11,016,796 605,923,780.00 5.93
3 300476 胜宏科技 14,914,865 423,582,166.00 4.15
4 002120 韵达股份 19,360,713 372,693,725.25 3.65
5 601857 中国石油 58,104,551 349,208,351.51 3.42
6 601166 兴业银行 17,208,294 314,911,780.20 3.08
7 002938 鹏鼎控股 9,334,572 310,315,999.56 3.04
8 000651 格力电器 7,842,951 303,914,351.25 2.97
9 600048 保利发展 20,313,634 285,000,285.02 2.79
10 300059 东方财富 7,908,713 271,822,465.81 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,211,596 336,147,942.00 5.78
2 000651 格力电器 5,798,351 302,094,087.10 5.20
3 601636 旗滨集团 15,029,877 278,954,517.12 4.80
4 300059 东方财富 7,346,680 240,897,637.20 4.14
5 601857 中国石油 41,436,929 219,201,354.41 3.77
6 002938 鹏鼎控股 4,649,739 166,832,635.32 2.87
7 601899 紫金矿业 15,643,270 151,583,286.30 2.61
8 300115 长盈精密 7,336,652 151,135,031.20 2.60
9 601012 隆基股份 1,400,000 124,376,000.00 2.14
10 000921 海信家电 7,819,468 112,365,755.16 1.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,687,041 262,005,591.90 8.19
2 000651 格力电器 3,076,951 192,924,827.70 6.03
3 601636 旗滨集团 12,428,677 160,702,793.61 5.02
4 000002 万科A 4,898,303 146,949,090.00 4.59
5 002044 美年健康 9,026,771 138,285,308.82 4.32
6 300059 东方财富 4,895,235 133,444,106.10 4.17
7 300144 宋城演艺 5,660,340 119,896,089.60 3.75
8 002402 和而泰 4,694,752 96,430,206.08 3.01
9 000921 海信家电 5,507,952 92,203,116.48 2.88
10 300413 芒果超媒 1,559,510 90,638,721.20 2.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,305,446 257,367,185.46 8.53
2 300413 芒果超媒 3,327,938 241,275,505.00 8.00
3 601318 中国平安 1,912,900 166,384,042.00 5.51
4 000651 格力电器 2,272,586 140,763,976.84 4.67
5 688099 晶晨股份 1,593,159 123,141,108.07 4.08
6 000002 万科A 3,863,513 110,882,823.10 3.68
7 002044 美年健康 9,552,371 108,228,363.43 3.59
8 601012 隆基股份 1,152,872 98,674,798.40 3.27
9 300144 宋城演艺 5,620,840 96,581,484.80 3.20
10 002555 三七互娱 2,747,247 85,796,523.81 2.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 3,071,449 207,015,662.60 6.59
2 601012 隆基股份 2,669,497 200,238,969.97 6.37
3 000651 格力电器 2,700,486 143,935,903.80 4.58
4 002594 比亚迪 1,084,448 126,056,235.52 4.01
5 002384 东山精密 3,412,000 90,076,800.00 2.87
6 000002 万科A 3,058,939 85,711,470.78 2.73
7 600060 海信视像 6,317,357 81,999,293.86 2.61
8 600048 保利地产 5,096,217 80,978,888.13 2.58
9 600690 海尔智家 3,609,279 78,754,467.78 2.51
10 300207 欣旺达 2,899,384 78,544,312.56 2.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,415,878 57,668,710.94 9.28
2 600060 海信视像 4,216,504 51,230,523.60 8.24
3 000651 格力电器 797,700 45,125,889.00 7.26
4 300413 芒果超媒 615,854 39,847,680.80 6.41
5 300136 信维通信 372,800 19,765,856.00 3.18
6 600048 保利地产 1,279,532 18,911,482.96 3.04
7 600804 鹏博士 2,053,100 18,436,838.00 2.97
8 300725 药石科技 148,400 18,438,700.00 2.97
9 000002 万科A 698,624 18,262,031.36 2.94
10 000656 金科股份 2,214,100 18,067,056.00 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,298,778 57,101,645.52 10.55
2 000002 万科A 1,988,324 51,000,510.60 9.43
3 000651 格力电器 902,300 47,100,060.00 8.70
4 600060 海信视像 4,835,432 45,356,352.16 8.38
5 600048 保利地产 2,203,332 32,763,546.84 6.06
6 600026 中远海能 3,280,200 24,601,500.00 4.55
7 300413 芒果超媒 563,386 24,216,995.74 4.48
8 000656 金科股份 2,246,300 17,880,548.00 3.30
9 002773 康弘药业 396,580 15,617,320.40 2.89
10 000625 长安汽车 1,145,600 12,120,448.00 2.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034