中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A类(163819)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0544

累计净值:1.7081 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周毅 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.726亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-03-12

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5685 280533.530 1532494286.940 96.0912 3.9088 3.9088
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6131 291858.840 1712934821.420 95.7275 4.2725 4.2725
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6541 381514.380 2388311920.200 95.7053 4.2947 4.2947
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5175 556804.230 2781069224.120 96.5159 3.4841 3.4841
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4916 357589.900 1667532724.910 94.8587 5.1413 5.1413
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6029 376267.460 2154476652.620 94.9729 5.0271 5.0271
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9786 589854.950 5548296623.840 96.1190 3.8810 3.8810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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