中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A类(163819)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112307 | 15投资01 | 400,000 | 41,146,871.23 | 6.80 |
| 2 | 185697 | 22招证Y2 | 400,000 | 41,053,358.90 | 6.79 |
| 3 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 300,000 | 30,947,531.51 | 5.12 |
| 4 | 175665 | 21信地02 | 300,000 | 30,814,227.95 | 5.09 |
| 5 | 185337 | 22华泰Y1 | 300,000 | 30,734,109.04 | 5.08 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 1,100,000 | 111,785,859.02 | 6.66 |
| 2 | 220306 | 22进出06 | 800,000 | 81,221,172.60 | 4.84 |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 700,000 | 71,529,237.26 | 4.26 |
| 4 | 220008 | 22附息国债08 | 600,000 | 63,083,081.97 | 3.76 |
| 5 | 185337 | 22华泰Y1 | 600,000 | 60,997,975.89 | 3.63 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 1,100,000 | 113,641,910.14 | 6.78 |
| 2 | 220306 | 22进出06 | 800,000 | 80,748,098.63 | 4.82 |
| 3 | 185337 | 22华泰Y1 | 600,000 | 59,866,323.29 | 3.57 |
| 4 | 155424 | 19风电03 | 500,000 | 52,326,410.96 | 3.12 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 500,000 | 52,085,605.48 | 3.11 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 1,100,000 | 112,048,326.58 | 6.13 |
| 2 | 220306 | 22进出06 | 800,000 | 80,366,728.77 | 4.39 |
| 3 | 185337 | 22华泰Y1 | 600,000 | 60,408,460.27 | 3.30 |
| 4 | 155424 | 19风电03 | 500,000 | 52,017,369.87 | 2.84 |
| 5 | 149362 | 21招租01 | 500,000 | 51,818,778.08 | 2.83 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 900,000 | 92,563,688.22 | 3.67 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 700,000 | 70,870,109.59 | 2.81 |
| 3 | 220012 | 22附息国债12 | 700,000 | 70,604,589.04 | 2.80 |
| 4 | 220017 | 22附息国债17 | 700,000 | 69,911,491.85 | 2.77 |
| 5 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 600,000 | 61,981,906.85 | 2.46 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163209 | 20国机01 | 1,000,000 | 101,254,301.37 | 3.87 |
| 2 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 900,000 | 91,390,472.88 | 3.49 |
| 3 | 210306 | 21进出06 | 700,000 | 71,311,780.82 | 2.72 |
| 4 | 185337 | 22华泰Y1 | 600,000 | 60,553,975.89 | 2.31 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 500,000 | 53,125,438.36 | 2.03 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220003 | 22附息国债03 | 1,500,000 | 150,009,986.19 | 4.83 |
| 2 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 1,020,000 | 101,582,230.36 | 3.27 |
| 3 | 163209 | 20国机01 | 1,000,000 | 100,461,956.16 | 3.24 |
| 4 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 900,000 | 93,222,744.66 | 3.00 |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 800,000 | 81,790,947.95 | 2.64 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 1,500,000 | 159,435,000.00 | 5.07 |
| 2 | 163209 | 20国机01 | 1,000,000 | 100,260,000.00 | 3.19 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 800,000 | 83,344,000.00 | 2.65 |
| 4 | 149345 | 21长江01 | 700,000 | 71,162,000.00 | 2.26 |
| 5 | 155429 | 19平证05 | 700,000 | 70,259,000.00 | 2.24 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 1,200,000 | 126,720,000.00 | 4.33 |
| 2 | 163209 | 20国机01 | 1,000,000 | 100,070,000.00 | 3.42 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 800,000 | 82,440,000.00 | 2.82 |
| 4 | 149345 | 21长江01 | 700,000 | 70,882,000.00 | 2.42 |
| 5 | 155429 | 19平证05 | 700,000 | 70,399,000.00 | 2.41 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163209 | 20国机01 | 1,000,000 | 99,720,000.00 | 5.40 |
| 2 | 012100051 | 21复星高科SCP001 | 900,000 | 90,324,000.00 | 4.90 |
| 3 | 155429 | 19平证05 | 700,000 | 70,490,000.00 | 3.82 |
| 4 | 149345 | 21长江01 | 700,000 | 70,399,000.00 | 3.82 |
| 5 | 175534 | 20华泰G8 | 600,000 | 60,462,000.00 | 3.28 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163209 | 20国机01 | 1,000,000 | 99,360,000.00 | 5.25 |
| 2 | 012100051 | 21复星高科SCP001 | 900,000 | 90,009,000.00 | 4.75 |
| 3 | 132009 | 17中油EB | 743,960 | 75,921,118.00 | 4.01 |
| 4 | 155429 | 19平证05 | 700,000 | 70,455,000.00 | 3.72 |
| 5 | 149345 | 21长江01 | 700,000 | 70,182,000.00 | 3.71 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175534 | 20华泰G8 | 1,600,000 | 161,072,000.00 | 6.76 |
| 2 | 200012 | 20附息国债12 | 1,400,000 | 142,114,000.00 | 5.96 |
| 3 | 132009 | 17中油EB | 1,149,000 | 116,382,210.00 | 4.88 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 975,860 | 99,342,548.00 | 4.17 |
| 5 | 163209 | 20国机01 | 1,000,000 | 98,930,000.00 | 4.15 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 1,997,170 | 204,330,462.70 | 5.46 |
| 2 | 163152 | 20CHNE02 | 2,000,000 | 197,520,000.00 | 5.28 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,800,000 | 178,110,000.00 | 4.76 |
| 4 | 149040 | 20深铁01 | 1,800,000 | 177,606,000.00 | 4.75 |
| 5 | 112864 | 19申证03 | 1,600,000 | 160,592,000.00 | 4.29 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 11,500,000 | 1,166,215,000.00 | 18.69 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 6,700,000 | 684,673,000.00 | 10.97 |
| 3 | 200004 | 20附息国债04 | 5,200,000 | 504,296,000.00 | 8.08 |
| 4 | 180406 | 18农发06 | 2,400,000 | 260,616,000.00 | 4.18 |
| 5 | 163156 | 20中证G1 | 2,600,000 | 259,532,000.00 | 4.16 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 10,400,000 | 1,066,624,000.00 | 15.51 |
| 2 | 180406 | 18农发06 | 3,400,000 | 375,292,000.00 | 5.46 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 2,600,000 | 276,484,000.00 | 4.02 |
| 4 | 163156 | 20中证G1 | 2,600,000 | 261,404,000.00 | 3.80 |
| 5 | 132009 | 17中油EB | 2,312,730 | 232,984,420.20 | 3.39 |
