中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A类(163819)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,752,691.19 | 0.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 765,111,261.69 | 96.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,003,456.59 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,880,103.65 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 4,178,619.56 | 4,178,619.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,867,609.86 | 0.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,222,769,538.86 | 97.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,646,829.91 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 20,006,089.90 | 20,006,089.90 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,565,279.77 | 0.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,195,440,026.39 | 98.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,129,988.60 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,483,952.27 | 1,483,952.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,619,682.76 | 0.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,189,126,431.21 | 96.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,706,891.92 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 10,968,845.09 | 10,968,845.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,199,221.20 | 0.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,154,291,203.15 | 95.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,000,326.46 | 1.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,279,109.41 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,122,927.72 | 3,122,927.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,095,443.92 | 0.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,134,999,082.47 | 98.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,903,284.83 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,786,672.40 | 1,786,672.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,870,296.87 | 0.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,628,753,021.95 | 97.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,835,535.69 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 109,081.72 | 109,081.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,929,173.03 | 0.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,724,514,691.51 | 91.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,950,126.98 | 0.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,140,734.26 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 275,301,100.83 | 275,301,100.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,606,428.56 | 0.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,056,481,103.15 | 96.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,093,658.70 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 44,801,918.54 | 44,801,918.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,788,998.47 | 0.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,376,779,746.45 | 92.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,680,144.84 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,360,738.69 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 88,041,255.38 | 88,041,255.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,646,588.95 | 0.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,401,872,706.31 | 95.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,292,119.03 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 28,178,145.51 | 28,178,145.51 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,147,692,356.67 | 95.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,649,095.95 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 85,280,347.24 | 85,280,347.24 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,596,149,167.15 | 94.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,980,136.47 | 0.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,974,165.47 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 156,302,609.39 | 156,302,609.39 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,209,557,430.48 | 95.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,722,434.33 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 353,517,355.78 | 353,517,355.78 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,773,118.88 | 2.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,702,144,568.03 | 91.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 1.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,015,125.39 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 220,991,875.06 | 220,991,875.06 |
