中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)A类(165519)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.7317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-16

业绩比较基准: 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60107 4707.770 42094371.040 14.8800 85.1200 85.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63000 4336.600 42094371.040 15.4100 84.5900 84.5900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68241 3873.990 41971568.410 15.8800 84.1200 84.1200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77669 2791.000 64770.990 0.0300 99.9700 99.9700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75441 1841.120 64609.330 0.0500 99.9500 99.9500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2869 9728.960 2356773.000 1.5200 16.4900 16.4900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74207 2136.440 2414653.660 1.5200 98.4800 98.4800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24287 3231.430 968821.140 1.2300 98.7700 98.7700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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