中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)A类(165519)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.7317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-16

业绩比较基准: 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-04-14 暂停定期定额投资 2015-04-14 2015-04-15
2 2015-04-14 开放跨系统转托管 2015-04-16
3 2015-04-14 开放基金转换配对 2015-04-16
4 2015-04-14 暂停基金转换配对 2015-04-14 2015-04-15
5 2015-04-14 暂停转换转出 2015-04-14 2015-04-15
6 2015-04-14 开放转换转出 2015-04-16
7 2015-04-14 暂停转换转入 2015-04-14 2015-04-15
8 2015-04-14 开放转换转入 2015-04-16
9 2015-04-14 开放定期定额投资 2015-04-16
10 2015-04-14 暂停赎回 2015-04-14 2015-04-15
11 2015-04-14 暂停申购 2015-04-14 2015-04-15
12 2015-04-14 开放赎回 2015-04-16
13 2015-04-14 开放场外转托管 2015-04-16
14 2015-04-14 开放申购 2015-04-16
15 2015-04-14 暂停跨系统转托管 2015-04-14 2015-04-15
16 2015-04-14 暂停场外转托管 2015-04-14 2015-04-15
17 2015-02-09 开放转换转入 2015-02-10
18 2015-02-09 开放转换转出 2015-02-10
19 2014-12-10 开放基金转换配对 2014-12-17
20 2014-12-10 开放赎回 2014-12-17
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