医药生物科技LOF (165519) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0267	累计净值：1.7317	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：黄稚	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.410亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-08-16
业绩比较基准： 95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利率

单位净值：

1.0267

累计净值：1.7317

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：黄稚

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.410亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-08-16

业绩比较基准： 95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	245,484,020.85	93.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,036,223.75	5.72
6	其他资产	2,339,545.14	2,339,545.14

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	276,365,888.67	93.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,026,227.36	6.12
6	其他资产	369,216.49	369,216.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	352,739,716.42	93.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,877,710.24	6.08
6	其他资产	824,889.49	824,889.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	276,018,070.63	93.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,325,865.08	5.88
6	其他资产	1,527,977.20	1,527,977.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	258,264,048.27	93.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,969,801.44	6.14
6	其他资产	1,174,586.33	1,174,586.33

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	299,315,030.44	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,490,721.97	6.10
6	其他资产	888,666.41	888,666.41

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,619,415.73	94.12
2	固定收益类投资	183,011.23	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,332,484.72	5.63
6	其他资产	647,903.92	647,903.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,868,298.74	93.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,370,296.20	5.75
6	其他资产	1,077,817.47	1,077,817.47

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,958,104.87	93.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,848,307.57	6.13
6	其他资产	1,905,980.46	1,905,980.46

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,795,597.48	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,472,379.00	5.83
6	其他资产	1,777,305.88	1,777,305.88

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	194,543,785.24	94.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,709,300.21	5.66
6	其他资产	523,909.97	523,909.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,688,592.52	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,588,609.10	6.43
6	其他资产	1,302,987.79	1,302,987.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	336,869,391.28	93.52
2	固定收益类投资	102,161.90	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,367,833.13	5.65
6	其他资产	2,886,091.65	2,886,091.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,243,546.83	91.99
2	固定收益类投资	94,415.80	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,121,726.36	7.13
6	其他资产	1,651,910.43	1,651,910.43

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,827,165.14	94.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,825,878.84	5.66
6	其他资产	272,416.19	272,416.19