鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(206006)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5187

 累计净值：0.5242 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：郝黎黎 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-10-12

业绩比较基准： 彭博巴克莱短期美元综合债券指数（Bloomberg BarclaysShort-Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4028 26039.810 45868966.640 43.7300 56.2700 56.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3976 22525.560 29861172.240 33.3400 66.6600 66.6600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4591 21782.880 29861172.240 29.8600 70.1400 70.1400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4281 30500.120 49179167.710 37.6600 62.3400 62.3400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2329 137608.770 297283268.280 92.7600 7.2400 7.2400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
863 371166.130 311009465.060 97.0900 2.9100 2.9100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1186 105259.290 112021010.590 89.7300 10.2700 10.2700
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
758 46655.050 29861172.250 84.4400 15.5600 15.5600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
758 46655.050 29861172.250 84.4400 15.5600 15.5600

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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