鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(206006)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5187

 累计净值：0.5242 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：郝黎黎 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-10-12

业绩比较基准： 彭博巴克莱短期美元综合债券指数（Bloomberg BarclaysShort-Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104888345.550
2 期间基金总申购份额 7207623.270
3 期间总赎回份额 10850796.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101245171.960
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89561644.080
2 期间基金总申购份额 36519024.640
3 期间总赎回份额 21192323.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104888345.550
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96401161.280
2 期间基金总申购份额 19883935.940
3 期间总赎回份额 11396751.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104888345.550
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89561644.080
2 期间基金总申购份额 16635088.700
3 期间总赎回份额 9795571.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96401161.280
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130571030.450
2 期间基金总申购份额 32303635.040
3 期间总赎回份额 73313021.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89561644.080
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100064529.750
2 期间基金总申购份额 4402951.430
3 期间总赎回份额 14905837.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89561644.080
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100005179.770
2 期间基金总申购份额 6956513.580
3 期间总赎回份额 6897163.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100064529.750
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130571030.450
2 期间基金总申购份额 20944170.030
3 期间总赎回份额 51510020.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100005179.770
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121443856.000
2 期间基金总申购份额 9849924.520
3 期间总赎回份额 31288600.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100005179.770
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130571030.450
2 期间基金总申购份额 11094245.510
3 期间总赎回份额 20221419.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121443856.000
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320316373.150
2 期间基金总申购份额 225357777.690
3 期间总赎回份额 415103120.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130571030.450
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156184197.860
2 期间基金总申购份额 118786396.530
3 期间总赎回份额 144399563.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130571030.450
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320490831.760
2 期间基金总申购份额 2220216.530
3 期间总赎回份额 166526850.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156184197.860
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320316373.150
2 期间基金总申购份额 104351164.630
3 期间总赎回份额 104176706.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320490831.760
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331413846.320
2 期间基金总申购份额 7230866.050
3 期间总赎回份额 18153880.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320490831.760
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320316373.150
2 期间基金总申购份额 97120298.580
3 期间总赎回份额 86022825.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331413846.320
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-08 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35364529.160
2 期间基金总申购份额 339529489.220
3 期间总赎回份额 54577645.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320316373.150
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202821864.500
2 期间基金总申购份额 124743756.160
3 期间总赎回份额 7249247.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320316373.150
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124837518.480
2 期间基金总申购份额 117927352.850
3 期间总赎回份额 39943006.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202821864.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-08 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35364529.160
2 期间基金总申购份额 96858380.210
3 期间总赎回份额 7385390.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124837518.480
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74942561.560
2 期间基金总申购份额 54777701.400
3 期间总赎回份额 4882744.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124837518.480
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-08 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35364529.160
2 期间基金总申购份额 42080678.810
3 期间总赎回份额 2502646.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74942561.560
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-01-07 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35733125.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 739765.700
4 期间基金拆分变动份额 371169.320
5 期末基金份额总额 35364529.160

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034