鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(206006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5187

累计净值:0.5242 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郝黎黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-10-12

业绩比较基准: 彭博巴克莱短期美元综合债券指数(Bloomberg BarclaysShort-Term U.S. Aggregate Bond Index)收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-31 开放定期定额投资 2016-03-29
2 2015-12-31 暂停赎回 2016-03-28 2016-03-28
3 2015-12-31 开放赎回 2016-03-29
4 2015-12-31 开放申购 2016-03-29
5 2015-12-31 暂停申购 2016-03-28 2016-03-28
6 2015-12-31 暂停定期定额投资 2016-03-28 2016-03-28
7 2014-12-31 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21
8 2014-12-31 暂停定期定额投资 2015-10-21 2015-10-21
9 2014-12-31 开放申购 2015-07-02 2015-10-20
10 2014-12-31 开放定期定额投资 2015-10-22 2015-11-25
11 2014-12-31 开放赎回 2015-07-02 2015-10-20
12 2014-12-31 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
13 2013-12-31 开放申购 2014-11-28 2014-12-24
14 2013-12-31 暂停定期定额投资 2014-11-27 2014-11-27
15 2013-12-31 暂停申购 2014-11-27 2014-11-27
16 2013-12-31 暂停赎回 2014-11-27 2014-11-27
17 2013-12-31 开放赎回 2014-11-28 2014-12-24
18 2013-12-31 开放定期定额投资 2014-11-28 2014-12-24
19 2013-12-25 暂停申购 2013-12-25 2013-12-26
20 2013-12-25 开放赎回 2013-12-27
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034