富兰克林国海中国收益证券投资基金A类(450001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1821

累计净值:4.0096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐荔蓉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-06-01

业绩比较基准: 40%*沪深300指数+55%*中债国债总指数(全价)+5%*同业存款息率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
168826 6742.450 203609272.200 17.8900 82.1100 82.1100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183162 9795.250 811336448.190 45.2200 54.7800 54.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
206567 6938.040 510062768.600 35.5900 64.4100 64.4100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
203787 6270.940 545537077.250 42.6900 57.3100 57.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72075 10715.860 291555846.330 37.7500 62.2500 62.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36810 10769.910 138165406.120 34.8500 65.1500 65.1500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12625 25775.750 106494324.660 32.7300 67.2700 67.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034