富兰克林国海中国收益证券投资基金A类(450001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1821

 累计净值：4.0096 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐荔蓉 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-06-01

业绩比较基准： 40%*沪深300指数+55%*中债国债总指数(全价)+5%*同业存款息率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 993,000 63,452,700.00 4.92
2 002050 三花智控 1,860,000 55,242,000.00 4.28
3 002142 宁波银行 2,000,000 53,740,000.00 4.17
4 300957 贝泰妮 562,110 52,450,484.10 4.07
5 600036 招商银行 1,581,000 52,125,570.00 4.04
6 603565 中谷物流 5,008,836 49,186,769.52 3.81
7 300751 迈为股份 370,000 46,849,400.00 3.63
8 300782 卓胜微 400,100 46,691,670.00 3.62
9 603899 晨光股份 1,266,000 46,209,000.00 3.58
10 002475 立讯精密 1,469,500 43,820,490.00 3.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 1,023,000 65,809,590.00 4.65
2 300751 迈为股份 386,900 65,533,122.00 4.63
3 002050 三花智控 1,860,000 56,283,600.00 3.98
4 300782 卓胜微 558,000 53,919,540.00 3.81
5 002142 宁波银行 2,107,650 53,323,545.00 3.77
6 600036 招商银行 1,581,000 51,793,560.00 3.66
7 603899 晨光股份 1,116,000 49,818,240.00 3.52
8 603565 中谷物流 4,308,872 46,535,817.60 3.29
9 300957 贝泰妮 502,110 44,627,536.80 3.15
10 002920 德赛西威 285,121 44,424,703.01 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 3,850,000 99,137,500.00 4.94
2 300782 卓胜微 695,400 86,507,760.00 4.31
3 601100 恒立液压 1,300,000 86,086,000.00 4.29
4 300751 迈为股份 249,980 76,243,900.00 3.80
5 300059 东方财富 3,800,000 76,114,000.00 3.79
6 603899 晨光股份 1,500,000 73,650,000.00 3.67
7 002142 宁波银行 2,666,350 72,818,018.50 3.63
8 600036 招商银行 2,000,000 68,540,000.00 3.41
9 002648 卫星化学 4,019,895 64,318,320.00 3.20
10 002271 东方雨虹 1,900,000 63,612,000.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 1,246,992 142,531,185.60 6.05
2 002050 三花智控 5,600,000 118,832,000.00 5.05
3 300751 迈为股份 276,920 114,046,732.80 4.84
4 601100 恒立液压 1,600,000 101,040,000.00 4.29
5 002271 东方雨虹 2,800,000 93,996,000.00 3.99
6 300059 东方财富 4,699,920 91,178,448.00 3.87
7 603899 晨光股份 1,600,000 87,968,000.00 3.74
8 600036 招商银行 2,300,000 85,698,000.00 3.64
9 002142 宁波银行 2,466,350 80,033,057.50 3.40
10 002648 卫星化学 4,619,895 71,608,372.50 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 1,509,912 133,491,319.92 6.47
2 002050 三花智控 4,864,000 119,654,400.00 5.80
3 300751 迈为股份 208,600 100,954,056.00 4.90
4 002648 卫星化学 3,999,925 85,078,404.75 4.13
5 300059 东方财富 4,700,000 82,814,000.00 4.02
6 002142 宁波银行 2,466,350 77,813,342.50 3.77
7 600036 招商银行 2,300,000 77,395,000.00 3.75
8 601100 恒立液压 1,705,263 77,214,308.64 3.74
9 603868 飞科电器 849,992 66,715,872.08 3.24
10 002001 新和成 3,000,000 66,570,000.00 3.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 1,131,808 152,794,080.00 7.53
2 300751 迈为股份 200,000 98,180,000.00 4.84
3 601012 隆基绿能 1,400,000 93,282,000.00 4.60
4 002142 宁波银行 2,466,350 88,319,993.50 4.35
5 002001 新和成 3,800,000 86,678,000.00 4.27
6 603868 飞科电器 1,100,000 83,325,000.00 4.11
7 002648 卫星化学 3,128,443 80,870,251.55 3.99
8 300059 东方财富 3,100,000 78,740,000.00 3.88
9 603899 晨光股份 1,400,000 78,512,000.00 3.87
10 600036 招商银行 1,800,000 75,960,000.00 3.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 2,592,238 116,495,175.72 5.24
2 603868 飞科电器 1,865,254 94,008,801.60 4.23
3 300059 东方财富 3,700,012 93,758,304.08 4.22
4 002142 宁波银行 2,466,350 92,216,826.50 4.15
5 300751 迈为股份 169,000 88,924,420.00 4.00
6 600036 招商银行 1,800,000 84,240,000.00 3.79
7 603899 晨光股份 1,600,076 78,211,714.88 3.52
8 002648 卫星化学 1,950,000 76,830,000.00 3.46
9 002001 新和成 2,300,000 72,864,000.00 3.28
10 601012 隆基股份 1,000,000 72,190,000.00 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 2,789,999 111,683,659.97 5.44
2 300059 东方财富 2,400,000 89,064,000.00 4.34
3 603899 晨光文具 1,264,197 81,553,348.47 3.97
4 002001 新和成 2,529,941 78,731,763.92 3.84
5 002142 宁波银行 1,916,350 73,357,878.00 3.57
6 601012 隆基股份 840,000 72,408,000.00 3.53
7 601318 中国平安 1,400,000 70,574,000.00 3.44
8 688008 澜起科技 820,000 68,773,400.00 3.35
9 000338 潍柴动力 3,609,756 64,578,534.84 3.15
10 600036 招商银行 1,320,000 64,297,200.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 1,599,960 62,446,438.80 4.77
2 601012 隆基股份 704,500 58,107,160.00 4.43
3 603868 飞科电器 1,365,389 53,427,671.57 4.08
4 300059 东方财富 1,500,000 51,555,000.00 3.93
5 000338 潍柴动力 3,009,756 51,226,681.32 3.91
6 600298 安琪酵母 1,000,000 50,170,000.00 3.83
7 600036 招商银行 970,000 48,936,500.00 3.74
8 688008 澜起科技 817,678 48,578,249.98 3.71
9 002142 宁波银行 1,378,500 48,454,275.00 3.70
10 603899 晨光文具 713,200 48,483,336.00 3.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 1,960,000 76,812,400.00 6.30
2 300059 东方财富 1,836,000 60,202,440.00 4.94
3 000338 潍柴动力 3,009,756 53,101,413.00 4.36
4 601012 隆基股份 594,500 52,815,380.00 4.33
5 600298 安琪酵母 930,000 50,573,400.00 4.15
6 603868 飞科电器 1,165,500 49,020,930.00 4.02
7 300003 乐普医疗 1,459,936 46,893,144.32 3.85
8 600036 招商银行 800,000 43,352,000.00 3.56
9 603899 晨光文具 513,200 43,396,192.00 3.56
10 002142 宁波银行 1,018,500 39,690,945.00 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 610,000 53,680,000.00 6.92
2 002648 卫星石化 1,400,000 52,738,000.00 6.80
3 000338 潍柴动力 2,200,000 42,328,000.00 5.46
4 603899 晨光文具 473,200 40,416,012.00 5.21
5 600036 招商银行 700,000 35,770,000.00 4.61
6 300059 东方财富 1,230,000 33,529,800.00 4.32
7 002001 新和成 875,001 33,451,288.23 4.31
8 002142 宁波银行 818,500 31,823,280.00 4.10
9 603868 飞科电器 644,100 29,229,258.00 3.77
10 300760 迈瑞医疗 68,000 27,139,480.00 3.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,000,000 31,000,000.00 4.98
2 002648 卫星石化 1,099,931 28,730,197.72 4.62
3 002142 宁波银行 730,000 25,798,200.00 4.15
4 603868 飞科电器 552,000 25,822,560.00 4.15
5 601012 隆基股份 270,000 24,894,000.00 4.00
6 603899 晨光文具 280,000 24,796,800.00 3.98
7 300760 迈瑞医疗 58,000 24,708,000.00 3.97
8 600036 招商银行 550,000 24,172,500.00 3.88
9 300003 乐普医疗 800,000 21,744,000.00 3.49
10 300750 宁德时代 60,000 21,066,600.00 3.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 432,000 32,404,320.00 4.77
2 600298 安琪酵母 500,000 30,495,000.00 4.49
3 300750 宁德时代 140,000 29,288,000.00 4.31
4 600036 招商银行 806,500 29,034,000.00 4.28
5 603899 晨光文具 360,000 24,447,600.00 3.60
6 300003 乐普医疗 719,945 24,269,345.95 3.58
7 300059 东方财富 1,000,000 23,990,000.00 3.53
8 002142 宁波银行 730,000 22,980,400.00 3.39
9 002271 东方雨虹 420,000 22,638,000.00 3.33
10 603868 飞科电器 450,000 21,730,500.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 550,000 22,401,500.00 5.40
2 300059 东方财富 1,100,000 22,220,000.00 5.36
3 300750 宁德时代 120,000 20,923,200.00 5.04
4 603868 飞科电器 370,000 18,252,100.00 4.40
5 688278 特宝生物 250,000 17,690,000.00 4.26
6 300003 乐普医疗 450,000 16,434,000.00 3.96
7 600036 招商银行 466,500 15,730,380.00 3.79
8 603899 晨光文具 260,000 14,196,000.00 3.42
9 002142 宁波银行 500,000 13,135,000.00 3.17
10 600298 安琪酵母 250,000 12,370,000.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 800,000 19,872,000.00 5.84
2 002271 东方雨虹 500,000 17,015,000.00 5.00
3 600036 招商银行 466,500 15,058,620.00 4.43
4 300003 乐普医疗 400,000 14,488,000.00 4.26
5 300760 迈瑞医疗 51,400 13,451,380.00 3.96
6 300059 东方财富 800,000 12,840,000.00 3.78
7 002142 宁波银行 550,000 12,683,000.00 3.73
8 603899 晨光文具 270,000 12,501,000.00 3.68
9 600519 贵州茅台 11,000 12,221,000.00 3.59
10 600585 海螺水泥 190,000 10,469,000.00 3.08

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