富兰克林国海中国收益证券投资基金A类(450001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1821

累计净值:4.0096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐荔蓉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-06-01

业绩比较基准: 40%*沪深300指数+55%*中债国债总指数(全价)+5%*同业存款息率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 650,714,151.65 50.44
J 金融业 111,945,570.00 8.68
G 交通运输、仓储和邮政业 49,186,769.52 3.81
L 租赁和商务服务业 2,956,563.00 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 768,094.30 0.06
F 批发和零售业 370,951.68 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 252,329.20 0.02
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 816,401,086.57 63.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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