汇添富理财60天债券型证券投资基金A类(470060)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0888

累计净值:1.0888 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐寅喆,温开强 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.548亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-12

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3076 17863.960 3067574.190 5.5800 94.4200 94.4200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3212 22630.620 3087899.550 4.2500 95.7500 95.7500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3395 22536.640 3087899.550 4.0400 95.9600 95.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3602 22226.240 3087899.550 3.8600 96.1400 96.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3856 21918.380 3087899.550 3.6500 96.3500 96.3500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4399 22864.510 3087899.550 3.0700 96.9300 96.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5413 21302.380 3087899.550 2.6800 97.3200 97.3200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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