十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
300,000 |
30,531,205.48 |
13.82 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
200,000 |
20,455,049.18 |
9.26 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
200,000 |
20,419,595.63 |
9.24 |
4 |
220216 |
22国开16 |
200,000 |
20,298,493.15 |
9.19 |
5 |
012381307 |
23中车SCP002 |
200,000 |
20,217,374.86 |
9.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,707,347.95 |
9.76 |
2 |
012381307 |
23中车SCP002 |
200,000 |
20,099,687.43 |
9.48 |
3 |
239929 |
23贴现国债29 |
200,000 |
19,960,558.24 |
9.41 |
4 |
101801011 |
18京汽集MTN001 |
100,000 |
10,423,355.62 |
4.91 |
5 |
102001519 |
20义乌国资MTN004 |
100,000 |
10,353,420.82 |
4.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000830 |
20昆仑燃气MTN001 |
200,000 |
20,443,104.66 |
9.38 |
2 |
102001078 |
20沪港务MTN001 |
200,000 |
20,385,021.37 |
9.36 |
3 |
220206 |
22国开06 |
200,000 |
20,305,857.53 |
9.32 |
4 |
102000649 |
20中化橡胶MTN001 |
100,000 |
10,330,057.53 |
4.74 |
5 |
102000566 |
20国联MTN001 |
100,000 |
10,298,342.47 |
4.73 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000830 |
20昆仑燃气MTN001 |
200,000 |
20,311,236.16 |
9.10 |
2 |
102001078 |
20沪港务MTN001 |
200,000 |
20,265,520.00 |
9.08 |
3 |
220206 |
22国开06 |
200,000 |
20,209,610.96 |
9.06 |
4 |
101800165 |
18江宁经开MTN001 |
100,000 |
10,538,890.41 |
4.72 |
5 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,422,920.55 |
4.67 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901449 |
19汇金MTN017 |
200,000 |
20,619,733.70 |
8.82 |
2 |
102001078 |
20沪港务MTN001 |
200,000 |
20,199,940.82 |
8.64 |
3 |
220206 |
22国开06 |
200,000 |
20,125,358.90 |
8.60 |
4 |
229917 |
22贴现国债17 |
120,000 |
11,983,948.35 |
5.12 |
5 |
1282400 |
12汉城投MTN2 |
100,000 |
10,519,252.05 |
4.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900883 |
19中石油MTN003 |
200,000 |
20,698,984.11 |
8.60 |
2 |
101901449 |
19汇金MTN017 |
200,000 |
20,521,068.49 |
8.52 |
3 |
042100300 |
21电网CP007 |
200,000 |
20,494,519.45 |
8.51 |
4 |
101753017 |
17华能MTN001 |
150,000 |
15,694,338.90 |
6.52 |
5 |
101775005 |
17杭城建MTN001 |
100,000 |
10,465,342.47 |
4.35 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101751006 |
17招商局港MTN001 |
200,000 |
20,947,528.77 |
8.52 |
2 |
122660 |
12石油07 |
200,000 |
20,745,992.33 |
8.44 |
3 |
042100183 |
21电网CP001 |
200,000 |
20,565,367.67 |
8.36 |
4 |
101554043 |
15中煤MTN001 |
100,000 |
10,437,375.34 |
4.24 |
5 |
101775005 |
17杭城建MTN001 |
100,000 |
10,394,602.74 |
4.23 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122660 |
12石油07 |
200,000 |
20,110,000.00 |
7.96 |
2 |
042100183 |
21电网CP001 |
200,000 |
20,102,000.00 |
7.96 |
3 |
219949 |
21贴现国债49 |
200,000 |
19,908,000.00 |
7.88 |
4 |
101554043 |
15中煤MTN001 |
100,000 |
10,147,000.00 |
4.02 |
5 |
101761006 |
17首钢MTN002 |
100,000 |
10,136,000.00 |
4.01 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122660 |
12石油07 |
200,000 |
20,200,000.00 |
7.70 |
2 |
042100183 |
21电网CP001 |
200,000 |
20,078,000.00 |
7.65 |
3 |
219935 |
21贴现国债35 |
200,000 |
19,914,000.00 |
7.59 |
4 |
219937 |
21贴现国债37 |
200,000 |
19,912,000.00 |
7.59 |
5 |
101761006 |
17首钢MTN002 |
100,000 |
10,166,000.00 |
3.87 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,066,000.00 |
7.22 |
2 |
143725 |
18光明01 |
200,000 |
20,010,000.00 |
7.20 |
3 |
136629 |
16兵装01 |
150,000 |
15,009,000.00 |
5.40 |
4 |
1480327 |
14芜湖宜居债 |
500,000 |
10,155,000.00 |
3.66 |
5 |
101800777 |
18普洛斯MTN003 |
100,000 |
10,108,000.00 |
3.64 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101659025 |
16大连万达MTN002 |
300,000 |
30,171,000.00 |
9.98 |
2 |
219904 |
21贴现国债04 |
300,000 |
29,859,000.00 |
9.88 |
3 |
101800595 |
18金地MTN002 |
200,000 |
20,234,000.00 |
6.69 |
4 |
143642 |
18国电01 |
200,000 |
20,040,000.00 |
6.63 |
5 |
072100006 |
21中信建投CP001 |
200,000 |
20,020,000.00 |
6.62 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,045,000.00 |
14.23 |
2 |
101659025 |
16大连万达MTN002 |
300,000 |
30,126,000.00 |
8.57 |
3 |
101800595 |
18金地MTN002 |
200,000 |
20,276,000.00 |
5.77 |
4 |
101661002 |
16渝高速MTN001 |
200,000 |
20,140,000.00 |
5.73 |
5 |
012002918 |
20中电投SCP020 |
200,000 |
20,024,000.00 |
5.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,035,000.00 |
12.77 |
2 |
041900390 |
19河钢集CP004 |
300,000 |
30,186,000.00 |
7.70 |
3 |
101659025 |
16大连万达MTN002 |
300,000 |
30,096,000.00 |
7.68 |
4 |
136053 |
15南航01 |
300,000 |
30,036,000.00 |
7.66 |
5 |
101752038 |
17远东租赁MTN002 |
200,000 |
20,228,000.00 |
5.16 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752025 |
17新希望MTN001 |
500,000 |
50,570,000.00 |
9.28 |
2 |
101758026 |
17苏沙钢MTN004 |
500,000 |
50,520,000.00 |
9.27 |
3 |
041900390 |
19河钢集CP004 |
500,000 |
50,325,000.00 |
9.23 |
4 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,245,000.00 |
9.22 |
5 |
011902330 |
19中电投SCP029 |
500,000 |
50,160,000.00 |
9.20 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752025 |
17新希望MTN001 |
500,000 |
50,795,000.00 |
7.18 |
2 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,500,000.00 |
7.14 |
3 |
041900390 |
19河钢集CP004 |
500,000 |
50,385,000.00 |
7.12 |
4 |
011902330 |
19中电投SCP029 |
500,000 |
50,140,000.00 |
7.09 |
5 |
011902075 |
19华电SCP028 |
500,000 |
50,175,000.00 |
7.09 |