汇添富理财60天债券型证券投资基金A类(470060)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0888

累计净值:1.0888 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐寅喆,温开强 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.548亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-12

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-04-25 暂停申购 2016-04-28 2016-05-02
2 2016-04-25 开放申购 2016-05-03
3 2016-03-28 暂停申购 2016-03-31 2016-04-04
4 2016-03-28 开放申购 2016-04-05
5 2016-02-01 暂停申购 2016-02-04 2016-02-14
6 2016-02-01 开放申购 2016-02-15
7 2015-12-25 开放申购 2016-01-04
8 2015-12-25 暂停申购 2015-12-30 2016-01-03
9 2015-09-24 开放申购 2015-10-08
10 2015-09-24 暂停申购 2015-09-29 2015-10-07
11 2015-08-27 暂停申购 2015-09-01 2015-09-06
12 2015-08-27 开放申购 2015-09-07
13 2015-06-15 开放申购 2015-06-23
14 2015-06-15 暂停申购 2015-06-18 2015-06-22
15 2015-04-24 开放申购 2015-05-04
16 2015-04-24 暂停申购 2015-04-29 2015-05-03
17 2015-03-30 开放申购 2015-04-07
18 2015-03-30 暂停申购 2015-04-02 2015-04-06
19 2015-02-11 开放申购 2015-02-25
20 2015-02-11 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
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