嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(505888)

管理费: 0.600% 托管费: 0.030%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1546

累计净值:1.2940 净值更新日期:2019-08-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:100.000亿份(2019-04-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-29

业绩比较基准: 五年期银行定期存款利率(税后)+2%

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12913 774413.380 7746051975.000 77.4600 22.5400 22.5400
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10939 914160.340 8099609542.000 81.0000 19.0000 19.0000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11253 888651.920 8318693193.000 83.1900 16.8100 16.8100
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9769 1023646.230 8550734500.000 85.5100 14.4900 14.4900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9806 1019783.810 8549250061.000 85.4900 14.5100 14.5100
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10423 959416.670 8445112323.000 84.4500 15.5500 15.5500
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11767 849834.280 8393934101.000 83.9400 16.0600 16.0600
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16585 602954.480 7743827291.000 77.4400 22.5600 22.5600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17888 559033.990 6906170589.000 69.0600 30.9400 30.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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