华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金(508000)

管理费: 0.550% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9656

累计净值:2.9656 净值更新日期:2022-03-31 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:叶璟,朱蓓,蒋翼超 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:9.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 本基金暂不设业绩比较基准。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39487 24320.060 924437843.000 96.2600 3.7400 3.7400
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40105 23945.000 865979921.000 95.9900 4.0100 4.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45133 11078.370 464628108.000 92.9300 7.0700 7.0700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57152 8748.600 447787499.000 89.5600 10.4400 10.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
66250 7547.170 443176171.000 88.6400 11.3600 11.3600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
120500 3710.550 394543668.000 88.2400 11.7600 11.7600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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